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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 3 985.00 | 940.00 | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 568 860.00 | | 568 860.00 | 568 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 14 025.00 | 2 975.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 412.00 | 249 165.00 | 263 247.00 | 512 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 945.00 | 407 174.00 | 716 771.00 | 1 123 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 410 918.00 | | 410 918.00 | 410 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 781.00 | 674 350.00 | 2 028 431.00 | 2 702 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 129.00 | | 423 129.00 | 423 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 496.00 | 1 273.00 | 211 222.00 | 212 496.00 |
BZ Autres créances | 124 029.00 | | 124 029.00 | 124 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 122.00 | 1 273.00 | 926 849.00 | 928 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 903.00 | 675 623.00 | 2 955 280.00 | 3 630 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 918.00 | | | 410 918.00 |
CU Autres participations | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 592.00 | 1 000 252.00 | | 1 053 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | 10 002.00 | | 17 680.00 |
DG Autres réserves | 264 366.00 | 218 470.00 | | 264 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 702.00 | 153 575.00 | | 127 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 301.00 | 1 382 298.00 | | 1 600 301.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 041.00 | 658 617.00 | | 834 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 46 194.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 688.00 | 118 344.00 | | 131 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 634.00 | 274 809.00 | | 325 634.00 |
EA Autres dettes | 26 618.00 | 8 199.00 | | 26 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 980.00 | 1 106 164.00 | | 1 334 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 280.00 | 2 508 462.00 | | 2 955 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 684.00 | 768 879.00 | | 752 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 793.00 | | 1 121 732.00 | 1 880 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 531.00 | 475 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 744.00 | 2 702 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 213.00 | 1 636 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | 253 785.00 | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 713.00 | | 863 857.00 | 1 039 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 079.00 | | 4 090.00 | 504 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 098.00 | 160 252.00 | | 514 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 060.00 | 1 950.00 | | 16 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 038.00 | 158 302.00 | | 498 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 586.00 | 2 312.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 586.00 | 2 312.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 3 586.00 | 2 312.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 2 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 918.00 | 410 918.00 | | 410 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
UX Autres créances clients | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 871.00 | 251 575.00 | 446 305.00 | 833 871.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 969.00 | | | 310 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 071.00 | 753 747.00 | 29 324.00 | 783 071.00 |
VW T.V.A. | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 980.00 | 752 684.00 | 446 305.00 | 1 334 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 488.00 | 11 033.00 | | 18 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 732.00 | 21 828.00 | | 29 732.00 |
ST Autres comptes | 253 265.00 | 167 479.00 | | 253 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 687.00 | 154 486.00 | | 281 687.00 |
YT Sous‐traitance | 172 047.00 | 108 808.00 | | 172 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 547.00 | 1 157.00 | | 1 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 208.00 | 10 719.00 | | 10 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 696.00 | 21 752.00 | | 28 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 128.00 | 21 752.00 | | 753 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 556.00 | 514 314.00 | | 306 556.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 277.00 | 453 758.00 | | 738 277.00 |