| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 10 625.00 | 6 375.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 686.00 | 113 424.00 | 120 262.00 | 233 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 352.00 | 180 356.00 | 291 996.00 | 472 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 467.00 | | 369 467.00 | 369 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 853.00 | 304 405.00 | 1 197 448.00 | 1 501 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 164.00 | | 177 164.00 | 177 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
BZ Autres créances | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
CF Disponibilités | 541 195.00 | | 541 195.00 | 541 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 624.00 | | 998 624.00 | 998 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 477.00 | 304 405.00 | 2 196 072.00 | 2 500 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 307.00 | | | 381 307.00 |
CU Autres participations | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 252.00 | 1 000 252.00 | | 1 000 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 146 984.00 | 89 929.00 | | 146 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 486.00 | 157 054.00 | | 171 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 724.00 | 1 257 238.00 | | 1 328 724.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 156.00 | 198 817.00 | | 477 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 196.00 | 36 795.00 | | 44 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 363.00 | 77 307.00 | | 75 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 989.00 | 207 170.00 | | 222 989.00 |
EA Autres dettes | 27 644.00 | 5 622.00 | | 27 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 349.00 | 525 711.00 | | 847 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 072.00 | 1 802 949.00 | | 2 196 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 985.00 | 363 943.00 | | 699 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 7 788.00 | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 061 823.00 | | 2 061 823.00 | 2 061 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 823.00 | | 2 061 823.00 | 2 061 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 627.00 | 19 390.00 | | 10 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 072.00 | 1 335.00 | | 2 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 11 365.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 19 323.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -7 958.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 143.00 | 58 895.00 | | 60 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 277.00 | 1 865 250.00 | | 2 079 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 790.00 | 1 708 196.00 | | 1 907 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 486.00 | 157 054.00 | | 171 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 534.00 | | 174 547.00 | 1 343 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 227.00 | 404 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 227.00 | 1 501 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 826.00 | | 74 654.00 | 685 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 709.00 | | 99 893.00 | 320 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 650.00 | 66 755.00 | | 237 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | 1 700.00 | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 725.00 | 65 055.00 | | 228 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 866.00 | 104 866.00 | | 104 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 467.00 | 369 467.00 | | 369 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 010.00 | 329 647.00 | 109 428.00 | 477 010.00 |
VI Groupe et associés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 573.00 | 661 573.00 | | 661 573.00 |
VW T.V.A. | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 349.00 | 699 985.00 | 109 428.00 | 847 349.00 |