| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 13 511.00 | 25 489.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 063.00 | 56 361.00 | 103 702.00 | 160 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 877.00 | 69 232.00 | 228 645.00 | 297 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 695.00 | 142 373.00 | 702 321.00 | 844 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BZ Autres créances | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
CF Disponibilités | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 839.00 | | 500 839.00 | 500 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 534.00 | 142 373.00 | 1 203 160.00 | 1 345 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 84 435.00 | 16 396.00 | | 84 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 409.00 | 131 039.00 | | 168 409.00 |
DL TOTAL (I) | 889 144.00 | 783 735.00 | | 889 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 220.00 | 135 238.00 | | 137 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | 266.00 | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 486.00 | 21 630.00 | | 39 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 903.00 | 109 498.00 | | 120 903.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 15 288.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 017.00 | 281 919.00 | | 314 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 160.00 | 1 065 654.00 | | 1 203 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 079.00 | 179 324.00 | | 227 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 309.00 | | 1 538 309.00 | 1 538 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 309.00 | | 1 538 309.00 | 1 538 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 795.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | 505.00 | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | 58.00 | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 081.00 | -58.00 | | -5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 449.00 | 58 630.00 | | 77 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 889.00 | 1 302 462.00 | | 1 544 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 481.00 | 1 171 423.00 | | 1 376 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 409.00 | 131 039.00 | | 168 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 915.00 | 3 910.00 | | 3 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 104.00 | | 52 591.00 | 792 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 269.00 | | | 362 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 174.00 | | 52 591.00 | 417 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 578.00 | 44 795.00 | | 97 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623.00 | 4 157.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 955.00 | 40 638.00 | | 84 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 507.00 | 48 569.00 | 45 815.00 | 135 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VP Divers | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
VW T.V.A. | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 017.00 | 227 079.00 | 45 815.00 | 314 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 19 198.00 | | 7 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 368.00 | 8 701.00 | | 10 368.00 |
ST Autres comptes | 93 558.00 | 75 429.00 | | 93 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 529.00 | 76 038.00 | | 87 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 119.00 | 3 911.00 | | 2 119.00 |
YT Sous‐traitance | 75 602.00 | 28 495.00 | | 75 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 699.00 | 2 783.00 | | 4 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 228.00 | 21 981.00 | | 12 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 662.00 | 259 656.00 | | 307 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 884.00 | 107 534.00 | | 132 884.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 056.00 | 188 662.00 | | 267 056.00 |