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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 12 325.00 | 4 675.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 281.00 | 153 304.00 | 184 977.00 | 338 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 498.00 | 228 800.00 | 386 698.00 | 615 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 935.00 | | 85 935.00 | 85 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 579.00 | | 422 579.00 | 422 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 793.00 | 394 429.00 | 1 486 364.00 | 1 880 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 264.00 | | 271 264.00 | 271 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
BZ Autres créances | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CF Disponibilités | 502 221.00 | | 502 221.00 | 502 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 098.00 | | 1 022 098.00 | 1 022 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 891.00 | 394 429.00 | 2 508 462.00 | 2 902 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 813.00 | | | 450 813.00 |
CU Autres participations | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 252.00 | 1 000 252.00 | | 1 000 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 218 470.00 | 146 984.00 | | 218 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 575.00 | 171 486.00 | | 153 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 298.00 | 1 328 724.00 | | 1 382 298.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 617.00 | 477 156.00 | | 658 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 194.00 | 44 196.00 | | 46 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 75 363.00 | | 118 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 809.00 | 222 989.00 | | 274 809.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 27 644.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 164.00 | 847 349.00 | | 1 106 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 462.00 | 2 196 072.00 | | 2 508 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 879.00 | 699 985.00 | | 768 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 146.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 380.00 | | 2 563 380.00 | 2 563 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 380.00 | | 2 563 380.00 | 2 563 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 627.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 072.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 84.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 84.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 35.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | 49.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 164.00 | 60 143.00 | | 53 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 054.00 | 2 079 277.00 | | 2 586 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 479.00 | 1 907 790.00 | | 2 432 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 575.00 | 171 486.00 | | 153 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 853.00 | | 537 455.00 | 1 501 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 200.00 | 504 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 516.00 | 1 880 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 316.00 | 1 039 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 479.00 | | 401 550.00 | 760 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 374.00 | | 135 905.00 | 404 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 405.00 | 90 024.00 | | 304 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 625.00 | 1 700.00 | | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 780.00 | 88 324.00 | | 293 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 579.00 | 422 579.00 | | 422 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
UX Autres créances clients | 157 474.00 | 157 474.00 | | 157 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 447.00 | 321 163.00 | 321 708.00 | 658 447.00 |
VI Groupe et associés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 137.00 | 681 137.00 | | 681 137.00 |
VW T.V.A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 164.00 | 768 879.00 | 321 708.00 | 1 106 164.00 |