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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 243 637.00 | | 2 243 637.00 | 2 243 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 876.00 | 1 133.00 | 2 010.00 |
AP Constructions | 123 750.00 | 5 635.00 | 118 115.00 | 123 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 213.00 | 6 428.00 | 54 785.00 | 61 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 921.00 | 12 940.00 | 2 456 981.00 | 2 469 921.00 |
BT Marchandises | 611 066.00 | | 611 066.00 | 611 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 285.00 | | 636 285.00 | 636 285.00 |
BZ Autres créances | 348 644.00 | | 348 644.00 | 348 644.00 |
CF Disponibilités | 261 476.00 | | 261 476.00 | 261 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 616.00 | | 1 857 616.00 | 1 857 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 538.00 | 12 940.00 | 4 314 598.00 | 4 327 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 460.00 | | | 2 714 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 445.00 | | | 2 930 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 941.00 | | | 538 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 520.00 | | | 126 520.00 |
EA Autres dettes | 624 619.00 | | | 624 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 153.00 | | | 1 384 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 598.00 | | | 4 314 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 850.00 | | | 1 290 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 518.00 | | 1 920 518.00 | 1 920 518.00 |
FG Production vendue services | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 497.00 | | 2 052 497.00 | 2 052 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 909.00 | | | 2 054 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 924.00 | | | 1 838 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 469 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 940.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 941.00 | 538 941.00 | | 538 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 619.00 | 624 619.00 | | 624 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 636 285.00 | | | 636 285.00 |
VB T. V. A. | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
VC Groupe et associés | 203 804.00 | | | 203 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 355.00 | 52.00 | | 93 355.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 302.00 | | | -93 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 063.00 | 985 073.00 | 12 990.00 | 998 063.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 153.00 | 1 290 850.00 | | 1 384 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
ST Autres comptes | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 884.00 | | | 106 884.00 |