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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 691.00 | 7 050.00 | 1 642.00 | 8 691.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 638.00 | | 2 513 638.00 | 2 513 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 255 496.00 | 111 200.00 | 144 296.00 | 255 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 725.00 | 25 392.00 | 170 333.00 | 195 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 116.00 | 69 656.00 | 41 461.00 | 111 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 872.00 | 215 307.00 | 2 910 565.00 | 3 125 872.00 |
BT Marchandises | 773 124.00 | | 773 124.00 | 773 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BZ Autres créances | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
CF Disponibilités | 1 271 247.00 | | 1 271 247.00 | 1 271 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 381.00 | | 2 200 381.00 | 2 200 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 254.00 | 215 307.00 | 5 110 946.00 | 5 326 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 860.00 | 2 373 860.00 | | 2 373 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -129 630.00 | -129 630.00 | | -129 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 430.00 | 84 056.00 | | 112 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 698.00 | 567 470.00 | | 557 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 733.00 | 2 895 756.00 | | 2 938 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 392.00 | 129 267.00 | | 1 046 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 793.00 | 541 069.00 | | 293 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 094.00 | 680 675.00 | | 616 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 547.00 | 140 443.00 | | 193 547.00 |
EA Autres dettes | 22 388.00 | 19 296.00 | | 22 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 214.00 | 1 510 750.00 | | 2 172 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 946.00 | 4 406 506.00 | | 5 110 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 017.00 | 1 422 947.00 | | 1 993 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 456 756.00 | | 5 456 756.00 | 5 456 756.00 |
FG Production vendue services | 595 470.00 | | 595 470.00 | 595 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 226.00 | | 6 052 226.00 | 6 052 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 805.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 362.00 | 3 854.00 | | 29 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 362.00 | 3 854.00 | | 29 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 737.00 | -3 854.00 | | -28 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 656.00 | 6 008 386.00 | | 6 087 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 958.00 | 5 440 916.00 | | 5 529 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 698.00 | 567 470.00 | | 557 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 070.00 | | 135 802.00 | 2 990 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 959.00 | | 1 380.00 | 2 522 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 920.00 | | 134 417.00 | 427 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 192.00 | | 5.00 | 39 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 502.00 | 49 805.00 | | 165 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 2 555.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 997.00 | 47 250.00 | | 158 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 094.00 | 616 094.00 | | 616 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 823.00 | 155 823.00 | | 155 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 392.00 | 867 194.00 | 145 245.00 | 1 046 392.00 |
VI Groupe et associés | 293 793.00 | 293 793.00 | | 293 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 767.00 | | | 968 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 506.00 | 147 646.00 | 12 860.00 | 160 506.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 214.00 | 1 993 017.00 | 145 245.00 | 2 172 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 734.00 | 73 211.00 | | 72 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 096.00 | 46 818.00 | | 43 096.00 |
ST Autres comptes | 98 805.00 | 93 094.00 | | 98 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 697.00 | 95 710.00 | | 95 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 888.00 | 21 458.00 | | 21 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 622.00 | 94 669.00 | | 94 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 411.00 | 416 989.00 | | 409 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 335.00 | 314 339.00 | | 321 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 598.00 | 235 622.00 | | 237 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |