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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 2 058.00 | 5 253.00 | 7 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 638.00 | | 2 513 638.00 | 2 513 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 205 284.00 | 64 222.00 | 141 062.00 | 205 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 132.00 | 8 275.00 | 16 857.00 | 25 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 318.00 | 47 994.00 | 41 324.00 | 89 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 716.00 | 124 559.00 | 2 757 157.00 | 2 881 716.00 |
BT Marchandises | 851 340.00 | | 851 340.00 | 851 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BZ Autres créances | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 281 179.00 | | 281 179.00 | 281 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 357.00 | | 1 834 357.00 | 1 834 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 073.00 | 124 559.00 | 4 591 514.00 | 4 716 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 230.00 | 2 744 230.00 | | 2 744 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 795.00 | 32 214.00 | | 57 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 229.00 | 511 625.00 | | 525 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 254.00 | 3 288 069.00 | | 3 327 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 961.00 | 165 562.00 | | 131 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 983.00 | 233 115.00 | | 375 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 688.00 | 648 426.00 | | 644 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 441.00 | 140 407.00 | | 95 441.00 |
EA Autres dettes | 16 188.00 | 13 128.00 | | 16 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 260.00 | 1 200 638.00 | | 1 264 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 514.00 | 4 488 707.00 | | 4 591 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304 669.00 | | 5 304 669.00 | 5 304 669.00 |
FG Production vendue services | 443 158.00 | | 443 158.00 | 443 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 827.00 | | 5 747 827.00 | 5 747 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | 28 446.00 | | 3 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 221 933.00 | 229 440.00 | | 221 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351.00 | 17 757.00 | | 6 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 641.00 | 17 757.00 | | 6 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | -17 757.00 | | -6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 183.00 | 5 253 076.00 | | 5 775 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 955.00 | 4 741 451.00 | | 5 249 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 229.00 | 511 625.00 | | 525 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 842.00 | | 18 164.00 | 2 863 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 39 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 2 881 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515 648.00 | | 7 311.00 | 2 515 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 881.00 | | 10 853.00 | 308 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 395.00 | 41 164.00 | | 83 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 058.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 385.00 | 39 106.00 | | 81 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 688.00 | 644 688.00 | | 644 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VB T. V. A. | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 961.00 | 33 996.00 | 97 965.00 | 131 961.00 |
VI Groupe et associés | 375 983.00 | 375 983.00 | | 375 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 564.00 | 137 564.00 | | 137 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 3 212.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 195 760.00 | 12 700.00 | |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 260.00 | 1 166 295.00 | 97 965.00 | 1 264 260.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21.00 | | | 21.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 500.00 | 51 294.00 | | 71 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 103.00 | 36 632.00 | | 45 103.00 |
ST Autres comptes | 85 421.00 | 85 749.00 | | 85 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 148.00 | 98 375.00 | | 96 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 883.00 | 17 764.00 | | 19 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 383.00 | 69 058.00 | | 91 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 592.00 | 365 896.00 | | 394 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 625.00 | 292 890.00 | | 314 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 671.00 | 220 756.00 | | 226 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |