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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 691.00 | 7 889.00 | 802.00 | 8 691.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 638.00 | | 2 513 638.00 | 2 513 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 257 479.00 | 136 702.00 | 120 777.00 | 257 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 387.00 | 45 874.00 | 152 512.00 | 198 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 838.00 | 79 774.00 | 36 064.00 | 115 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 242.00 | 272 249.00 | 2 862 993.00 | 3 135 242.00 |
BT Marchandises | 889 189.00 | | 889 189.00 | 889 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
BZ Autres créances | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
CF Disponibilités | 926 617.00 | | 926 617.00 | 926 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 792.00 | | 2 032 792.00 | 2 032 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 034.00 | 272 249.00 | 4 895 784.00 | 5 168 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 860.00 | 2 373 860.00 | | 2 373 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -129 630.00 | -129 630.00 | | -129 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 315.00 | 112 430.00 | | 140 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 246.00 | 557 698.00 | | 962 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 875.00 | 24 375.00 | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 666.00 | 2 938 733.00 | | 3 368 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 197.00 | 1 046 392.00 | | 179 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 403.00 | 293 793.00 | | 299 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 907.00 | 616 094.00 | | 714 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 014.00 | 193 547.00 | | 308 014.00 |
EA Autres dettes | 25 598.00 | 22 388.00 | | 25 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 118.00 | 2 172 214.00 | | 1 527 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 784.00 | 5 110 946.00 | | 4 895 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 704.00 | 1 993 017.00 | | 1 409 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 872.00 | | 9 370.00 | 3 125 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 135 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 339.00 | | | 2 524 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 337.00 | | 9 367.00 | 562 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 196.00 | | 3.00 | 39 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 307.00 | 56 942.00 | | 215 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 839.00 | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 248.00 | 56 103.00 | | 206 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 907.00 | 714 907.00 | | 714 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 194.00 | 244 194.00 | | 244 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 197.00 | 61 782.00 | 107 400.00 | 179 197.00 |
VI Groupe et associés | 299 403.00 | 299 403.00 | | 299 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 096.00 | | | 867 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 845.00 | 216 985.00 | 12 860.00 | 229 845.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 118.00 | 1 409 704.00 | 107 400.00 | 1 527 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 572.00 | 72 734.00 | | 107 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 289.00 | 43 096.00 | | 47 289.00 |
ST Autres comptes | 119 242.00 | 98 805.00 | | 119 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 726.00 | 95 697.00 | | 100 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 777.00 | 21 888.00 | | 17 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 349.00 | 94 622.00 | | 125 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 378.00 | 409 411.00 | | 448 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 505.00 | 321 335.00 | | 354 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 257.00 | 237 598.00 | | 267 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |