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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 513 638.00 | | 2 513 638.00 | 2 513 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 205 284.00 | 43 611.00 | 161 673.00 | 205 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 132.00 | 4 546.00 | 20 586.00 | 25 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 465.00 | 33 228.00 | 45 237.00 | 78 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 842.00 | 83 395.00 | 2 780 447.00 | 2 863 842.00 |
BT Marchandises | 721 715.00 | | 721 715.00 | 721 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
BZ Autres créances | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 317 486.00 | | 317 486.00 | 317 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 261.00 | | 1 708 261.00 | 1 708 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 103.00 | 83 395.00 | 4 488 707.00 | 4 572 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 230.00 | 2 744 230.00 | | 2 744 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 214.00 | 10 800.00 | | 32 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 625.00 | 428 277.00 | | 511 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 069.00 | 3 183 307.00 | | 3 288 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 562.00 | 198 829.00 | | 165 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 115.00 | 54 355.00 | | 233 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 426.00 | 636 066.00 | | 648 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 407.00 | 183 047.00 | | 140 407.00 |
EA Autres dettes | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 638.00 | 1 072 296.00 | | 1 200 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 707.00 | 4 255 603.00 | | 4 488 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 762 226.00 | | 4 762 226.00 | 4 762 226.00 |
FG Production vendue services | 448 917.00 | | 448 917.00 | 448 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 143.00 | | 5 211 143.00 | 5 211 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 446.00 | 37 844.00 | | 28 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 229 440.00 | 198 114.00 | | 229 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 757.00 | 435.00 | | 17 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 757.00 | 435.00 | | 17 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 757.00 | -435.00 | | -17 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 076.00 | 4 836 810.00 | | 5 253 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 451.00 | 4 408 533.00 | | 4 741 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 625.00 | 428 277.00 | | 511 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 657.00 | | 7 185.00 | 2 856 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515 648.00 | | | 2 515 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 699.00 | | 7 182.00 | 301 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 311.00 | | 3.00 | 39 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 603.00 | 38 792.00 | | 44 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 593.00 | 38 792.00 | | 42 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 426.00 | 648 426.00 | | 648 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 562.00 | 131 980.00 | 33 581.00 | 165 562.00 |
VI Groupe et associés | 233 115.00 | 233 115.00 | | 233 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 020.00 | 162 030.00 | 12 990.00 | 175 020.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 638.00 | 1 167 057.00 | 33 581.00 | 1 200 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 294.00 | 83 991.00 | | 51 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 632.00 | 47 993.00 | | 36 632.00 |
ST Autres comptes | 85 749.00 | 84 024.00 | | 85 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 375.00 | 97 973.00 | | 98 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 764.00 | 14 555.00 | | 17 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 058.00 | 98 546.00 | | 69 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 896.00 | 327 000.00 | | 365 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 890.00 | 336 643.00 | | 292 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 756.00 | 229 990.00 | | 220 756.00 |