| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 4 495.00 | 2 816.00 | 7 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 638.00 | | 2 513 638.00 | 2 513 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 235 181.00 | 86 873.00 | 148 308.00 | 235 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 132.00 | 12 347.00 | 77 785.00 | 90 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 607.00 | 59 777.00 | 42 830.00 | 102 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 070.00 | 165 502.00 | 2 824 568.00 | 2 990 070.00 |
BT Marchandises | 786 429.00 | | 786 429.00 | 786 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
BZ Autres créances | 218 156.00 | | 218 156.00 | 218 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 478 398.00 | | 478 398.00 | 478 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 939.00 | | 1 581 939.00 | 1 581 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 009.00 | 165 502.00 | 4 406 506.00 | 4 572 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 860.00 | 2 744 230.00 | | 2 373 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -129 630.00 | | | -129 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 056.00 | 57 795.00 | | 84 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 470.00 | 525 229.00 | | 567 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 756.00 | 3 327 254.00 | | 2 895 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 267.00 | 131 961.00 | | 129 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 069.00 | 375 983.00 | | 541 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 675.00 | 644 688.00 | | 680 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 443.00 | 95 441.00 | | 140 443.00 |
EA Autres dettes | 19 296.00 | 16 188.00 | | 19 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 750.00 | 1 264 260.00 | | 1 510 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 506.00 | 4 591 514.00 | | 4 406 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 947.00 | 1 166 295.00 | | 1 422 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 409 967.00 | | 5 409 967.00 | 5 409 967.00 |
FG Production vendue services | 571 038.00 | | 571 038.00 | 571 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 005.00 | | 5 981 005.00 | 5 981 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 057 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 6 351.00 | | 3 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 6 641.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -6 351.00 | | -3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 386.00 | 5 775 183.00 | | 6 008 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 916.00 | 5 249 955.00 | | 5 440 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 470.00 | 525 229.00 | | 567 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 716.00 | | 108 354.00 | 2 881 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 959.00 | | | 2 522 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 733.00 | | 108 186.00 | 319 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 024.00 | | 168.00 | 39 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 559.00 | 40 944.00 | | 124 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 2 437.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 491.00 | 38 507.00 | | 120 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 675.00 | 680 675.00 | | 680 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VB T. V. A. | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 267.00 | 41 464.00 | 87 804.00 | 129 267.00 |
VI Groupe et associés | 541 069.00 | 541 069.00 | | 541 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 080.00 | 178 080.00 | | 178 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 393.00 | 307 533.00 | 12 860.00 | 320 393.00 |
VW T.V.A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 750.00 | 1 422 947.00 | 87 804.00 | 1 510 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 211.00 | 71 500.00 | | 73 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 818.00 | 45 103.00 | | 46 818.00 |
ST Autres comptes | 93 094.00 | 85 421.00 | | 93 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 710.00 | 96 148.00 | | 95 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 458.00 | 19 883.00 | | 21 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 669.00 | 91 383.00 | | 94 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 989.00 | 394 592.00 | | 416 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 339.00 | 314 625.00 | | 314 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 622.00 | 226 671.00 | | 235 622.00 |