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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 513 638.00 | | 2 513 638.00 | 2 513 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 205 284.00 | 22 589.00 | 182 695.00 | 205 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 590.00 | 838.00 | 23 752.00 | 24 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 825.00 | 19 166.00 | 52 659.00 | 71 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 657.00 | 44 603.00 | 2 812 054.00 | 2 856 657.00 |
BT Marchandises | 682 501.00 | | 682 501.00 | 682 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
BZ Autres créances | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
CF Disponibilités | 572 488.00 | | 572 488.00 | 572 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 549.00 | | 1 443 549.00 | 1 443 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 206.00 | 44 603.00 | 4 255 603.00 | 4 300 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 230.00 | 2 714 460.00 | | 2 744 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 277.00 | 215 985.00 | | 428 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 307.00 | 2 930 445.00 | | 3 183 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 829.00 | 93 356.00 | | 198 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 355.00 | 716.00 | | 54 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 066.00 | 547 641.00 | | 636 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 047.00 | 126 520.00 | | 183 047.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 296.00 | 768 675.00 | | 1 072 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 603.00 | 3 699 120.00 | | 4 255 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360 841.00 | | 4 360 841.00 | 4 360 841.00 |
FG Production vendue services | 419 840.00 | | 419 840.00 | 419 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 681.00 | | 4 780 681.00 | 4 780 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 663.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 844.00 | 2 379.00 | | 37 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 198 114.00 | 67 261.00 | | 198 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 810.00 | 2 054 910.00 | | 4 836 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 533.00 | 1 838 925.00 | | 4 408 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 277.00 | 215 985.00 | | 428 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 922.00 | | 386 735.00 | 2 469 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 648.00 | | 270 000.00 | 2 245 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 965.00 | | 116 734.00 | 184 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 309.00 | | 2.00 | 39 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 940.00 | 31 663.00 | | 12 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 1 133.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | 30 529.00 | | 12 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 066.00 | 636 066.00 | | 636 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 240.00 | 130 240.00 | | 130 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VB T. V. A. | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 829.00 | 33 363.00 | 136 364.00 | 198 829.00 |
VI Groupe et associés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 436.00 | 182 446.00 | 12 990.00 | 195 436.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 296.00 | 906 830.00 | 136 364.00 | 1 072 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 991.00 | 26 799.00 | | 83 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 993.00 | 14 725.00 | | 47 993.00 |
ST Autres comptes | 84 024.00 | 38 162.00 | | 84 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 973.00 | 54 869.00 | | 97 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 546.00 | 26 799.00 | | 98 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 000.00 | 120 883.00 | | 327 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 643.00 | 82 864.00 | | 336 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 990.00 | 109 756.00 | | 229 990.00 |