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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 063.00 | 36 827.00 | 236.00 | 37 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 052.00 | 344 113.00 | 53 939.00 | 398 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 654.00 | 597 716.00 | 165 937.00 | 763 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 447.00 | 978 656.00 | 289 791.00 | 1 268 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 184.00 | 7 021.00 | 315 163.00 | 322 184.00 |
BN En cours de production de biens | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 014.00 | 210 369.00 | 2 137 645.00 | 2 348 014.00 |
BZ Autres créances | 147 791.00 | | 147 791.00 | 147 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 739 951.00 | | 3 739 951.00 | 3 739 951.00 |
CF Disponibilités | 1 094 495.00 | | 1 094 495.00 | 1 094 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 503.00 | 217 390.00 | 7 642 113.00 | 7 859 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 950.00 | 1 196 047.00 | 7 931 903.00 | 9 127 950.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 4 173 789.00 | | | 4 173 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 111.00 | | | 461 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 935.00 | | | 935.00 |
DK Provisions réglementées | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 604.00 | | | 5 098 604.00 |
DP Provisions pour risques | 362 821.00 | | | 362 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 617.00 | | | 277 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 438.00 | | | 640 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 494.00 | | | 794 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 841.00 | | | 1 357 841.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 862.00 | | | 2 192 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 903.00 | | | 7 931 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 105.00 | | | 2 158 105.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 282 887.00 | | 8 282 887.00 | 8 282 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 887.00 | | 8 282 887.00 | 8 282 887.00 |
FM Production stockée | | | 1 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 555 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 794.00 | | | 251 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 130.00 | | | 266 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 844.00 | | | 266 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 270.00 | | | 123 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 656.00 | | | 250 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 264.00 | | | 9 015 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 153.00 | | | 8 554 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 111.00 | | | 461 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 224.00 | | 67 472.00 | 1 225 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 69 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 249.00 | 1 268 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 849.00 | 1 161 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 888.00 | | 1 175.00 | 35 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 257.00 | | 66 297.00 | 1 117 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 393.00 | 108 112.00 | 21 849.00 | 892 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 749.00 | 2 078.00 | | 34 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 645.00 | 106 033.00 | 21 849.00 | 857 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 494.00 | 5 464.00 | 8 189.00 | 23 494.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 279.00 | 191 666.00 | 266 507.00 | 715 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
6T Sur comptes clients | 183 340.00 | 35 056.00 | 8 028.00 | 183 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 504.00 | 35 056.00 | 8 170.00 | 190 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 277.00 | 232 186.00 | 282 866.00 | 929 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 952.00 | 16 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 234.00 | 266 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 494.00 | 794 494.00 | | 794 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 646.00 | 493 646.00 | | 493 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 924.00 | 293 924.00 | | 293 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 948.00 | | | 2 097 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
VB T. V. A. | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 719.00 | 114 719.00 | | 114 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 006.00 | 2 324 265.00 | 304 741.00 | 2 629 006.00 |
VW T.V.A. | 373 870.00 | 373 870.00 | | 373 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 105.00 | 2 158 105.00 | | 2 158 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
ST Autres comptes | 771 307.00 | | | 771 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 381.00 | | | 214 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
YT Sous‐traitance | 852 854.00 | | | 852 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813 865.00 | | | 813 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 968.00 | | | 1 105 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828 660.00 | | | 828 660.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 777 858.00 | | | 2 777 858.00 |