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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 233.00 | 46 998.00 | 235.00 | 47 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 971.00 | 427 354.00 | 88 616.00 | 515 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 714.00 | 839 717.00 | 337 997.00 | 1 177 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 114.00 | 1 314 991.00 | 616 123.00 | 1 931 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 939.00 | | 456 939.00 | 456 939.00 |
BN En cours de production de biens | 147 964.00 | | 147 964.00 | 147 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 974.00 | 238 879.00 | 1 761 095.00 | 1 999 974.00 |
BZ Autres créances | 129 255.00 | | 129 255.00 | 129 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 483 572.00 | | 5 483 572.00 | 5 483 572.00 |
CF Disponibilités | 3 830 451.00 | | 3 830 451.00 | 3 830 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 141 859.00 | 238 879.00 | 11 902 979.00 | 12 141 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 072 973.00 | 1 553 870.00 | 12 519 102.00 | 14 072 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 050.00 | | | 283 050.00 |
CU Autres participations | 111 201.00 | 922.00 | 110 279.00 | 111 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 3 735 301.00 | | | 3 735 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 752.00 | | | 981 752.00 |
DK Provisions réglementées | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 803.00 | | | 5 194 803.00 |
DP Provisions pour risques | 217 237.00 | | | 217 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 896.00 | | | 437 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 132.00 | | | 655 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 957.00 | | | 938 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 993.00 | | | 948 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 726.00 | | | 2 233 726.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669 166.00 | | | 6 669 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 102.00 | | | 12 519 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 627 292.00 | | | 6 627 292.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 706 747.00 | | 11 706 747.00 | 11 706 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 706 747.00 | | 11 706 747.00 | 11 706 747.00 |
FM Production stockée | | | -11 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 949 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 34 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 272.00 | | | 399 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 822.00 | | | 12 059 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078 070.00 | | | 11 078 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 752.00 | | | 981 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 090.00 | | 79 773.00 | 1 878 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 452.00 | 190 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 749.00 | 1 931 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 297.00 | 1 693 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 234.00 | | 79 747.00 | 1 639 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 623.00 | | 25.00 | 191 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 782.00 | 127 585.00 | 25 297.00 | 1 211 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 048.00 | 950.00 | | 46 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 734.00 | 126 635.00 | 25 297.00 | 1 165 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 578.00 | 4 383.00 | 8 210.00 | 39 578.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 811.00 | 120 773.00 | 192 452.00 | 726 811.00 |
6T Sur comptes clients | 205 894.00 | 65 639.00 | 32 654.00 | 205 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 894.00 | 66 561.00 | 32 654.00 | 205 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 283.00 | 191 717.00 | 233 316.00 | 972 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 383.00 | 8 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 993.00 | 948 993.00 | | 948 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 698.00 | 1 235 698.00 | | 1 235 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 991.00 | 556 991.00 | | 556 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 925.00 | 1 716 925.00 | | 1 716 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 050.00 | | 283 050.00 | 283 050.00 |
VB T. V. A. | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
VC Groupe et associés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 938 957.00 | 938 957.00 | | 938 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 780.00 | 134 780.00 | | 134 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 268.00 | 1 934 337.00 | 359 931.00 | 2 294 268.00 |
VW T.V.A. | 306 257.00 | 306 257.00 | | 306 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 176.00 | 6 627 292.00 | 1 884.00 | 6 629 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
ST Autres comptes | 838 619.00 | | | 838 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 424.00 | | | 262 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064 287.00 | | | 1 064 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654 563.00 | | | 654 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 444.00 | | | 120 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 467.00 | | | 199 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 117.00 | | | 1 051 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 860.00 | | | 1 020 860.00 |
ZE Dividendes | 1 117 592.00 | | | 1 117 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 876 244.00 | | | 2 876 244.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |