| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 233.00 | 46 048.00 | 1 185.00 | 47 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 204.00 | 392 006.00 | 111 198.00 | 503 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 030.00 | 773 728.00 | 362 303.00 | 1 136 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 090.00 | 1 211 782.00 | 666 309.00 | 1 878 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 529.00 | | 449 529.00 | 449 529.00 |
BN En cours de production de biens | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 109.00 | 205 894.00 | 2 006 215.00 | 2 212 109.00 |
BZ Autres créances | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 142 220.00 | | 4 142 220.00 | 4 142 220.00 |
CF Disponibilités | 2 851 886.00 | | 2 851 886.00 | 2 851 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 051 495.00 | 205 894.00 | 9 845 601.00 | 10 051 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 585.00 | 1 417 676.00 | 10 511 909.00 | 11 929 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 677.00 | | | 243 677.00 |
CU Autres participations | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 3 735 301.00 | | | 3 735 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 592.00 | | | 1 117 592.00 |
DK Provisions réglementées | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334 470.00 | | | 5 334 470.00 |
DP Provisions pour risques | 299 630.00 | | | 299 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 181.00 | | | 427 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 811.00 | | | 726 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 282.00 | | | 886 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 826.00 | | | 1 570 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 743.00 | | | 1 978 743.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 628.00 | | | 4 450 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 909.00 | | | 10 511 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 175.00 | | | 4 441 175.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 600 164.00 | | 13 600 164.00 | 13 600 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600 164.00 | | 13 600 164.00 | 13 600 164.00 |
FM Production stockée | | | -25 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 699 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 817.00 | |
GE Autres charges | | | 28 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 828 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 077.00 | | | 239 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 479.00 | | | 579 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 784 805.00 | | | 13 784 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 667 213.00 | | | 12 667 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 592.00 | | | 1 117 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 650.00 | | 413 960.00 | 1 616 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 520.00 | 1 878 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 520.00 | 1 639 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 333.00 | | 1 900.00 | 45 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 994.00 | | 411 760.00 | 1 379 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 323.00 | | 300.00 | 191 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 460.00 | 121 430.00 | 5 108.00 | 1 095 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 757.00 | 4 291.00 | | 41 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 703.00 | 117 139.00 | 5 108.00 | 1 053 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 661.00 | 8 761.00 | 7 844.00 | 38 661.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 759.00 | 236 776.00 | 77 723.00 | 567 759.00 |
6T Sur comptes clients | 210 053.00 | 18 668.00 | 22 827.00 | 210 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 285.00 | 18 668.00 | 23 059.00 | 210 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 704.00 | 264 205.00 | 108 626.00 | 816 704.00 |
UG ‐ Financières | | | 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 761.00 | 7 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 826.00 | 1 570 826.00 | | 1 570 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 079.00 | 1 050 079.00 | | 1 050 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 085.00 | 474 085.00 | | 474 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 432.00 | 1 968 432.00 | | 1 968 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 677.00 | | 243 677.00 | 243 677.00 |
VB T. V. A. | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 886 282.00 | 886 282.00 | | 886 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 964.00 | 2 198 979.00 | 321 985.00 | 2 520 964.00 |
VW T.V.A. | 296 878.00 | 296 878.00 | | 296 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 175.00 | 4 441 175.00 | | 4 441 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
ST Autres comptes | 886 439.00 | | | 886 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 682.00 | | | 255 682.00 |
YT Sous‐traitance | 858 606.00 | | | 858 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 144 934.00 | | | 1 144 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 969.00 | | | 229 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242 898.00 | | | 1 242 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336 791.00 | | | 1 336 791.00 |
ZE Dividendes | 918 969.00 | | | 918 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 204 384.00 | | | 3 204 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |