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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 813.00 | 43 952.00 | 861.00 | 44 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 802.00 | 488 768.00 | 75 034.00 | 563 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 064.00 | 1 007 823.00 | 353 241.00 | 1 361 064.00 |
AX Avances et acomptes | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
BF Prêts | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 014.00 | 1 542 510.00 | 809 503.00 | 2 352 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 898.00 | | 634 898.00 | 634 898.00 |
BN En cours de production de biens | 145 305.00 | | 145 305.00 | 145 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 804.00 | 28 952.00 | 1 981 851.00 | 2 010 804.00 |
BZ Autres créances | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 224 314.00 | | 4 224 314.00 | 4 224 314.00 |
CF Disponibilités | 3 416 816.00 | | 3 416 816.00 | 3 416 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 728 617.00 | 28 952.00 | 10 699 664.00 | 10 728 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 080 630.00 | 1 571 462.00 | 11 509 167.00 | 13 080 630.00 |
CU Autres participations | 123 702.00 | 1 967.00 | 121 735.00 | 123 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 3 735 301.00 | 3 735 301.00 | | 3 735 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 973.00 | 1 169 153.00 | | 1 466 973.00 |
DK Provisions réglementées | 26 149.00 | 27 231.00 | | 26 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 670 423.00 | 5 373 684.00 | | 5 670 423.00 |
DP Provisions pour risques | 311 605.00 | 258 952.00 | | 311 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 180.00 | 490 553.00 | | 385 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 785.00 | 749 505.00 | | 696 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 410.00 | 1 023 281.00 | | 1 129 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 790.00 | 56 189.00 | | 54 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 962.00 | 945 446.00 | | 1 104 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 648.00 | 2 435 887.00 | | 2 846 648.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 30 974.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 960.00 | 4 491 777.00 | | 5 141 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 167.00 | 10 614 966.00 | | 11 509 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 129 410.00 | | | 1 129 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 775 944.00 | | 14 775 944.00 | 14 775 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 775 944.00 | | 14 775 944.00 | 14 775 944.00 |
FM Production stockée | | | -236 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 827 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 730.00 | 10 650.00 | | 14 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 421.00 | 11 231.00 | | 9 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 151.00 | 21 881.00 | | 24 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 592.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 366.00 | 2 711.00 | | 8 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 193.00 | 11 387.00 | | 9 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 958.00 | 10 494.00 | | 14 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 576.00 | 248 921.00 | | 261 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 546.00 | 498 797.00 | | 496 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 955 045.00 | 13 091 347.00 | | 14 955 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 488 072.00 | 11 922 194.00 | | 13 488 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 973.00 | 1 169 153.00 | | 1 466 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 039.00 | | 345 256.00 | 2 085 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 362 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 995.00 | 6 286.00 | 2 352 014.00 | 71 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 995.00 | 5 026.00 | 1 944 602.00 | 71 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 133.00 | | 1 680.00 | 43 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 719.00 | | 269 905.00 | 1 751 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 187.00 | | 73 671.00 | 290 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 979.00 | 128 590.00 | 5 026.00 | 1 416 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 133.00 | 819.00 | | 43 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 846.00 | 127 771.00 | 5 026.00 | 1 373 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 231.00 | 8 339.00 | 9 421.00 | 27 231.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 505.00 | 166 149.00 | 218 869.00 | 749 505.00 |
6T Sur comptes clients | 21 673.00 | 20 656.00 | 13 377.00 | 21 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 202.00 | 21 094.00 | 13 377.00 | 23 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 938.00 | 195 582.00 | 241 667.00 | 799 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 962.00 | 1 104 962.00 | | 1 104 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753 829.00 | 1 753 829.00 | | 1 753 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 032.00 | 744 032.00 | | 744 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UP Prêts | 8 740.00 | 2 520.00 | 6 220.00 | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 581.00 | 1 977 581.00 | | 1 977 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
VB T. V. A. | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VC Groupe et associés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 410.00 | 1 129 410.00 | | 1 129 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 437.00 | 2 215 138.00 | 116 299.00 | 2 331 437.00 |
VW T.V.A. | 251 608.00 | 251 608.00 | | 251 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 169.00 | 5 087 169.00 | | 5 087 169.00 |