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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 753.00 | 41 630.00 | 2 123.00 | 43 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 631.00 | 333 481.00 | 124 150.00 | 457 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 738.00 | 662 789.00 | 194 949.00 | 857 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 002.00 | 1 037 900.00 | 389 101.00 | 1 427 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 735.00 | | 380 735.00 | 380 735.00 |
BN En cours de production de biens | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 277.00 | 200 239.00 | 1 936 037.00 | 2 136 277.00 |
BZ Autres créances | 264 966.00 | | 264 966.00 | 264 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 181 197.00 | | 3 181 197.00 | 3 181 197.00 |
CF Disponibilités | 2 103 708.00 | | 2 103 708.00 | 2 103 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 393 956.00 | 200 239.00 | 8 193 716.00 | 8 393 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 820 957.00 | 1 238 140.00 | 8 582 817.00 | 9 820 957.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 3 734 901.00 | | | 3 734 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 746.00 | | | 714 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220.00 | | | 220.00 |
DK Provisions réglementées | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 175.00 | | | 4 926 175.00 |
DP Provisions pour risques | 222 765.00 | | | 222 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 438.00 | | | 327 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 204.00 | | | 550 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 392.00 | | | 1 340 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 812.00 | | | 1 747 812.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 439.00 | | | 3 106 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 817.00 | | | 8 582 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 056.00 | | | 3 091 056.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 439 427.00 | | 10 439 427.00 | 10 439 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 439 427.00 | | 10 439 427.00 | 10 439 427.00 |
FM Production stockée | | | 117 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 662 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 754 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 205.00 | | | 212 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 919.00 | | | 212 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 384.00 | | | 353 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 524.00 | | | 10 994 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 279 777.00 | | | 10 279 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 746.00 | | | 714 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 447.00 | | 203 465.00 | 1 268 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 67 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 911.00 | 1 427 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 111.00 | 1 315 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 063.00 | | 6 690.00 | 37 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 706.00 | | 196 775.00 | 1 161 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 656.00 | 102 355.00 | 43 111.00 | 978 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 827.00 | 4 803.00 | | 36 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 829.00 | 97 552.00 | 43 111.00 | 941 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 769.00 | 20 567.00 | 7 028.00 | 20 769.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 438.00 | 144 811.00 | 235 045.00 | 640 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
6T Sur comptes clients | 210 369.00 | 14 552.00 | 24 681.00 | 210 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 390.00 | 14 552.00 | 31 703.00 | 217 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 597.00 | 179 930.00 | 273 776.00 | 878 597.00 |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 567.00 | 212 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 392.00 | 1 340 392.00 | | 1 340 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 854.00 | 817 854.00 | | 817 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 305.00 | 434 305.00 | | 434 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 304.00 | | | 1 898 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 973.00 | | | 237 973.00 |
VB T. V. A. | 176 669.00 | | | 176 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 967.00 | 122 967.00 | | 122 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 238.00 | 2 241 590.00 | 292 648.00 | 2 534 238.00 |
VW T.V.A. | 353 216.00 | 353 216.00 | | 353 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 056.00 | 3 091 056.00 | | 3 091 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 293.00 | | | 114 293.00 |
ST Autres comptes | 835 178.00 | | | 835 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 698.00 | | | 217 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 975 125.00 | | | 975 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 821 673.00 | | | 821 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 647.00 | | | 183 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 183 507.00 | | | 1 183 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 976 961.00 | | | 976 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 963 968.00 | | | 2 963 968.00 |