| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 333.00 | 41 757.00 | 3 576.00 | 45 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 459.00 | 355 041.00 | 111 418.00 | 466 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 015.00 | 698 662.00 | 203 353.00 | 902 015.00 |
AX Avances et acomptes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 650.00 | 1 095 692.00 | 520 958.00 | 1 616 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 738.00 | | 437 738.00 | 437 738.00 |
BN En cours de production de biens | 185 107.00 | | 185 107.00 | 185 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 594.00 | 210 053.00 | 1 475 541.00 | 1 685 594.00 |
BZ Autres créances | 213 494.00 | | 213 494.00 | 213 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072 124.00 | | 4 072 124.00 | 4 072 124.00 |
CF Disponibilités | 2 719 267.00 | | 2 719 267.00 | 2 719 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 421 400.00 | 210 053.00 | 9 211 348.00 | 9 421 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 051.00 | 1 305 745.00 | 9 732 306.00 | 11 038 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 654.00 | | | 248 654.00 |
CU Autres participations | 111 201.00 | 232.00 | 110 969.00 | 111 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 3 735 101.00 | | | 3 735 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 169.00 | | | 919 169.00 |
DK Provisions réglementées | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134 930.00 | | | 5 134 930.00 |
DP Provisions pour risques | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 364.00 | | | 338 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 759.00 | | | 567 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 455.00 | | | 597 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 100.00 | | | 1 518 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 334.00 | | | 1 877 334.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 617.00 | | | 4 029 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 306.00 | | | 9 732 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 836.00 | | | 3 997 836.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 756 144.00 | | 10 756 144.00 | 10 756 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 144.00 | | 10 756 144.00 | 10 756 144.00 |
FM Production stockée | | | -62 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 860 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 427 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 543.00 | | | 436 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 131.00 | | | 10 961 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 963.00 | | | 10 041 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 169.00 | | | 919 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 217 002.00 | | 234 334.00 | 14 217 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 683.00 | 1 616 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 45 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 974.00 | 1 379 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 753.00 | | 5 280.00 | 43 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 370.00 | | 105 599.00 | 1 315 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 379.00 | | 123 455.00 | 67 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 900.00 | 102 234.00 | 44 674.00 | 1 037 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 630.00 | 3 827.00 | 3 700.00 | 41 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 270.00 | 98 407.00 | 40 974.00 | 996 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 308.00 | 11 805.00 | 7 452.00 | 34 308.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 204.00 | 103 482.00 | 85 927.00 | 550 204.00 |
6T Sur comptes clients | 200 239.00 | 21 556.00 | 11 742.00 | 200 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 239.00 | 21 788.00 | 11 742.00 | 200 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 751.00 | 137 074.00 | 105 121.00 | 784 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 805.00 | 7 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 100.00 | 1 513 100.00 | | 1 513 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 144.00 | 1 004 144.00 | | 1 004 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 411.00 | 494 411.00 | | 494 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 943.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 939.00 | 1 436 939.00 | | 1 436 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 654.00 | | 248 654.00 | 248 654.00 |
VB T. V. A. | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
VI Groupe et associés | 597 455.00 | 597 455.00 | | 597 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 618.00 | 1 738 955.00 | 326 663.00 | 2 065 618.00 |
VW T.V.A. | 255 386.00 | 255 386.00 | | 255 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 836.00 | 3 997 836.00 | | 3 997 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
ST Autres comptes | 876 602.00 | | | 876 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 692.00 | | | 234 692.00 |
YT Sous‐traitance | 944 835.00 | | | 944 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775 636.00 | | | 775 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 815.00 | | | 201 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 357 073.00 | | | 1 357 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 845.00 | | | 1 029 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 889 931.00 | | | 2 889 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |