| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 023.00 | 458 420.00 | 58 602.00 | 517 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 696.00 | 915 426.00 | 319 270.00 | 1 234 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 039.00 | 1 418 507.00 | 666 531.00 | 2 085 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 749.00 | | 583 749.00 | 583 749.00 |
BN En cours de production de biens | 381 763.00 | | 381 763.00 | 381 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 918.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 993.00 | 21 673.00 | 1 858 320.00 | 1 879 993.00 |
BZ Autres créances | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 182 706.00 | | 4 182 706.00 | 4 182 706.00 |
CF Disponibilités | 2 769 570.00 | | 2 769 570.00 | 2 769 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 970 108.00 | 21 673.00 | 9 948 435.00 | 9 970 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 147.00 | 1 440 180.00 | 10 614 966.00 | 12 055 147.00 |
CU Autres participations | 111 201.00 | 1 529.00 | 109 672.00 | 111 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 3 735 301.00 | | | 3 735 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 153.00 | | | 1 169 153.00 |
DK Provisions réglementées | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 684.00 | | | 5 373 684.00 |
DP Provisions pour risques | 258 952.00 | | | 258 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 553.00 | | | 490 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 505.00 | | | 749 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 281.00 | | | 1 023 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 446.00 | | | 945 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 887.00 | | | 2 435 887.00 |
EA Autres dettes | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 777.00 | | | 4 491 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 966.00 | | | 10 614 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 589.00 | | | 4 435 589.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 426 181.00 | | 12 426 181.00 | 12 426 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 426 181.00 | | 12 426 181.00 | 12 426 181.00 |
FM Production stockée | | | 233 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 970 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 657.00 | |
GE Autres charges | | | 156 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 143 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 921.00 | | | 248 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 797.00 | | | 498 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 091 347.00 | | | 13 091 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 922 194.00 | | | 11 922 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 153.00 | | | 1 169 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 114.00 | | 177 230.00 | 1 931 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 452.00 | 290 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 306.00 | 2 085 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 43 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 754.00 | 1 751 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 684.00 | | 75 788.00 | 1 693 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 197.00 | | 101 443.00 | 190 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 070.00 | 124 763.00 | 21 854.00 | 1 314 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 998.00 | 235.00 | 4 100.00 | 46 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 071.00 | 124 528.00 | 17 754.00 | 1 267 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 751.00 | 2 711.00 | 11 231.00 | 35 751.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 132.00 | 157 297.00 | 62 925.00 | 655 132.00 |
6T Sur comptes clients | 238 879.00 | | 217 206.00 | 238 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 801.00 | 607.00 | 217 206.00 | 239 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 684.00 | 160 615.00 | 291 362.00 | 930 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 711.00 | 11 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 446.00 | 945 446.00 | | 945 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457 121.00 | 1 457 121.00 | | 1 457 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 365.00 | 598 365.00 | | 598 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 505.00 | 1 855 505.00 | | 1 855 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VC Groupe et associés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 281.00 | 1 023 281.00 | | 1 023 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 258.00 | 2 026 914.00 | 101 344.00 | 2 128 258.00 |
VW T.V.A. | 244 408.00 | 244 408.00 | | 244 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 589.00 | 4 435 589.00 | | 4 435 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
ST Autres comptes | 908 338.00 | | | 908 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 366.00 | | | 267 366.00 |
YT Sous‐traitance | 858 311.00 | | | 858 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 342.00 | | | 435 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 945.00 | | | 217 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280 559.00 | | | 1 280 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 351.00 | | | 1 059 351.00 |
ZE Dividendes | 981 752.00 | | | 981 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 552 282.00 | | | 2 552 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |