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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 046.00 | 2 778.00 | 75 268.00 | 78 046.00 |
AN Terrains | 25 836.00 | 18 870.00 | 6 966.00 | 25 836.00 |
AP Constructions | 93 457.00 | 78 091.00 | 15 366.00 | 93 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 355.00 | 604 238.00 | 164 117.00 | 768 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 591.00 | 196 369.00 | 88 222.00 | 284 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 893.00 | 900 346.00 | 413 546.00 | 1 313 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BT Marchandises | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 734.00 | 41 367.00 | 694 367.00 | 735 734.00 |
BZ Autres créances | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
CF Disponibilités | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 001.00 | 41 367.00 | 898 634.00 | 940 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 894.00 | 941 714.00 | 1 312 180.00 | 2 253 894.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
DL TOTAL (I) | 434 001.00 | | | 434 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 736.00 | | | 158 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 643.00 | | | 402 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 179.00 | | | 878 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 180.00 | | | 1 312 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 051.00 | | | 810 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 275.00 | | 313 275.00 | 313 275.00 |
FD Production vendue biens | 2 285 410.00 | | 2 285 410.00 | 2 285 410.00 |
FG Production vendue services | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 412.00 | | 2 747 412.00 | 2 747 412.00 |
FM Production stockée | | | -6 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 367.00 | |
GE Autres charges | | | 45 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 958.00 | | | -17 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 122.00 | | | 2 831 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 539.00 | | | 2 701 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 081.00 | | 239 321.00 | 1 131 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 509.00 | 1 313 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 509.00 | 1 172 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 427.00 | | 239 321.00 | 989 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 978.00 | 47 870.00 | 2 502.00 | 854 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 200.00 | 47 870.00 | 2 502.00 | 852 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 536.00 | 41 367.00 | 23 536.00 | 23 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 536.00 | 41 367.00 | 23 536.00 | 23 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 536.00 | 41 367.00 | 23 536.00 | 23 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 367.00 | 23 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 643.00 | 402 643.00 | | 402 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
UX Autres créances clients | 667 100.00 | | | 667 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
VB T. V. A. | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 805.00 | 36 677.00 | 68 128.00 | 104 805.00 |
VI Groupe et associés | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 695.00 | 818 695.00 | | 818 695.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 179.00 | 810 051.00 | 68 128.00 | 878 179.00 |