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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 145.00 | | 212 145.00 | 212 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 816.00 | 2 778.00 | 180 038.00 | 182 816.00 |
AN Terrains | 45 836.00 | 18 870.00 | 26 966.00 | 45 836.00 |
AP Constructions | 1 130 843.00 | 415 183.00 | 715 661.00 | 1 130 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 065.00 | 979 066.00 | 536 999.00 | 1 516 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 372.00 | 391 737.00 | 193 635.00 | 585 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 749.00 | 1 807 633.00 | 1 905 117.00 | 3 712 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
BT Marchandises | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 184.00 | 379 397.00 | 758 787.00 | 1 138 184.00 |
BZ Autres créances | 171 411.00 | | 171 411.00 | 171 411.00 |
CF Disponibilités | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 359.00 | 379 397.00 | 1 347 962.00 | 1 727 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 108.00 | 2 187 029.00 | 3 253 079.00 | 5 440 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 820 678.00 | | | 820 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 696.00 | | | 157 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 886.00 | | | 185 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 260.00 | | | 1 384 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 497.00 | | | 767 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 736.00 | | | 335 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 180.00 | | | 541 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 818.00 | | | 1 868 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 079.00 | | | 3 253 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 727.00 | | | 1 140 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 441.00 | | 843 441.00 | 843 441.00 |
FD Production vendue biens | 3 676 481.00 | | 3 676 481.00 | 3 676 481.00 |
FG Production vendue services | 316 863.00 | | 316 863.00 | 316 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 786.00 | | 4 836 786.00 | 4 836 786.00 |
FM Production stockée | | | 49 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 810.00 | |
GE Autres charges | | | 82 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 579.00 | | | -55 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 178.00 | | | 5 070 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 482.00 | | | 4 912 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 696.00 | | | 157 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 915.00 | | 454 943.00 | 3 389 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 108.00 | 3 712 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 108.00 | 3 278 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 961.00 | | | 394 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 281.00 | | 454 943.00 | 2 955 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 166.00 | 269 065.00 | 39 598.00 | 1 578 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 388.00 | 269 065.00 | 39 598.00 | 1 575 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306 369.00 | 174 810.00 | 101 783.00 | 306 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 369.00 | 174 810.00 | 101 783.00 | 306 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 369.00 | 174 810.00 | 101 783.00 | 306 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 810.00 | 101 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 130.00 | 28 560.00 | 114 240.00 | 143 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 180.00 | 541 180.00 | | 541 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 687 498.00 | 687 498.00 | | 687 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 686.00 | 450 686.00 | | 450 686.00 |
VB T. V. A. | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 497.00 | 153 976.00 | 348 517.00 | 767 497.00 |
VI Groupe et associés | 192 606.00 | 192 606.00 | | 192 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 892.00 | | | 233 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 022.00 | 146 022.00 | | 146 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 942.00 | 1 317 042.00 | 10 900.00 | 1 327 942.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 818.00 | 1 140 727.00 | 462 757.00 | 1 868 818.00 |