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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 145.00 | | 212 145.00 | 212 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 816.00 | 2 778.00 | 180 038.00 | 182 816.00 |
AN Terrains | 45 836.00 | 18 870.00 | 26 966.00 | 45 836.00 |
AP Constructions | 838 218.00 | 341 578.00 | 496 640.00 | 838 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 860.00 | 867 473.00 | 636 387.00 | 1 503 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 368.00 | 347 468.00 | 219 900.00 | 567 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 915.00 | 1 578 166.00 | 1 811 749.00 | 3 389 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BT Marchandises | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 014.00 | 306 369.00 | 777 645.00 | 1 084 014.00 |
BZ Autres créances | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CF Disponibilités | 222 651.00 | | 222 651.00 | 222 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 568.00 | 306 369.00 | 1 236 199.00 | 1 542 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 483.00 | 1 884 535.00 | 3 047 948.00 | 4 932 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 666 312.00 | | | 666 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 367.00 | | | 154 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 737.00 | | | 1 095 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 441.00 | | | 837 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 428.00 | | | 435 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 847.00 | | | 425 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 827.00 | | | 234 827.00 |
EA Autres dettes | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 211.00 | | | 1 952 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 948.00 | | | 3 047 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 503.00 | | | 1 169 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 012.00 | | 813 012.00 | 813 012.00 |
FD Production vendue biens | 3 687 875.00 | | 3 687 875.00 | 3 687 875.00 |
FG Production vendue services | 286 378.00 | | 286 378.00 | 286 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 265.00 | | 4 787 265.00 | 4 787 265.00 |
FM Production stockée | | | -50 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 884.00 | |
GE Autres charges | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 507.00 | | | 4 851 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 140.00 | | | 4 697 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 367.00 | | | 154 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 403.00 | | 704 930.00 | 2 932 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 193.00 | 59 226.00 | 3 389 915.00 | 198 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 193.00 | 59 226.00 | 2 955 281.00 | 198 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 961.00 | | | 394 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 770.00 | | 704 930.00 | 2 507 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 621.00 | 256 747.00 | 38 203.00 | 1 359 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 843.00 | 256 747.00 | 38 203.00 | 1 356 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 412.00 | 182 884.00 | 46 927.00 | 170 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 412.00 | 182 884.00 | 46 927.00 | 170 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 412.00 | 183 005.00 | 46 927.00 | 170 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 884.00 | 46 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 690.00 | 28 560.00 | 114 240.00 | 171 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 847.00 | 425 847.00 | | 425 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 676 798.00 | 676 798.00 | | 676 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 216.00 | 407 216.00 | | 407 216.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 441.00 | 197 863.00 | 407 254.00 | 837 441.00 |
VI Groupe et associés | 263 738.00 | 263 738.00 | | 263 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 159.00 | | | 424 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 718.00 | 1 145 818.00 | 10 900.00 | 1 156 718.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 211.00 | 1 169 503.00 | 521 494.00 | 1 952 211.00 |