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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 145.00 | | 212 145.00 | 212 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 816.00 | 2 778.00 | 180 038.00 | 182 816.00 |
AN Terrains | 25 836.00 | 18 870.00 | 6 966.00 | 25 836.00 |
AP Constructions | 623 334.00 | 273 448.00 | 349 887.00 | 623 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 909.00 | 748 389.00 | 381 520.00 | 1 129 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 691.00 | 316 137.00 | 412 554.00 | 728 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 403.00 | 1 359 621.00 | 1 572 782.00 | 2 932 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 738.00 | | 105 738.00 | 105 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
BT Marchandises | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 189.00 | 170 412.00 | 1 015 777.00 | 1 186 189.00 |
BZ Autres créances | 138 561.00 | | 138 561.00 | 138 561.00 |
CF Disponibilités | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 027.00 | 170 412.00 | 1 447 615.00 | 1 618 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 430.00 | 1 530 033.00 | 3 020 397.00 | 4 550 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 592 132.00 | | | 592 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 910 270.00 | | | 910 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 490.00 | | | 583 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 988.00 | | | 463 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 685.00 | | | 497 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 530.00 | | | 290 530.00 |
EA Autres dettes | 274 434.00 | | | 274 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 127.00 | | | 2 110 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 397.00 | | | 3 020 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 424.00 | | | 1 693 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 240.00 | | 763 240.00 | 763 240.00 |
FD Production vendue biens | 3 332 391.00 | | 3 332 391.00 | 3 332 391.00 |
FG Production vendue services | 258 465.00 | | 258 465.00 | 258 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 096.00 | | 4 354 096.00 | 4 354 096.00 |
FM Production stockée | | | -74 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 274.00 | |
GE Autres charges | | | 30 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 436.00 | | | -21 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 305.00 | | | 4 401 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 125.00 | | | 4 327 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 426.00 | 596 899.00 | | 2 418 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 921.00 | 2 932 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 921.00 | 2 507 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 961.00 | | | 394 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 792.00 | 596 899.00 | | 1 993 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 336.00 | 196 778.00 | 22 493.00 | 1 185 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 558.00 | 196 778.00 | 22 493.00 | 1 182 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 983.00 | 117 274.00 | 30 846.00 | 83 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 983.00 | 117 274.00 | 30 846.00 | 83 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 983.00 | 117 274.00 | 30 846.00 | 83 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 274.00 | 30 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 685.00 | 497 685.00 | | 497 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 998.00 | 145 998.00 | | 145 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 434.00 | 274 434.00 | | 274 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 938 417.00 | | | 938 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 772.00 | | | 247 772.00 |
VB T. V. A. | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 490.00 | 166 787.00 | 377 262.00 | 583 490.00 |
VI Groupe et associés | 463 988.00 | 463 988.00 | | 463 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 706.00 | 1 332 806.00 | 900.00 | 1 333 706.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 127.00 | 1 693 424.00 | 377 262.00 | 2 110 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |