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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 145.00 | | 212 145.00 | 212 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 816.00 | 2 778.00 | 180 038.00 | 182 816.00 |
AN Terrains | 25 836.00 | 18 870.00 | 6 966.00 | 25 836.00 |
AP Constructions | 623 334.00 | 95 052.00 | 528 282.00 | 623 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 970.00 | 669 999.00 | 285 971.00 | 955 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 652.00 | 398 637.00 | -9 986.00 | 388 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 426.00 | 1 185 336.00 | 1 233 090.00 | 2 418 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 964.00 | | 154 964.00 | 154 964.00 |
BT Marchandises | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 487.00 | 83 983.00 | 898 504.00 | 982 487.00 |
BZ Autres créances | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CF Disponibilités | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 441.00 | 83 983.00 | 1 353 458.00 | 1 437 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 867.00 | 1 269 319.00 | 2 586 548.00 | 3 855 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 886.00 | | | 463 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 381.00 | | | 1 012 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 310.00 | | | 392 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 738.00 | | | 263 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 434.00 | | | 555 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 684.00 | | | 362 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 167.00 | | | 1 574 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 548.00 | | | 2 586 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 742.00 | | | 1 302 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 744.00 | 1 920.00 | 634 665.00 | 632 744.00 |
FD Production vendue biens | 3 659 249.00 | | 3 659 249.00 | 3 659 249.00 |
FG Production vendue services | 209 516.00 | | 209 516.00 | 209 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 509.00 | 1 920.00 | 4 503 429.00 | 4 501 509.00 |
FM Production stockée | | | 79 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 615.00 | |
GE Autres charges | | | 43 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 232.00 | | | 4 866 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 346.00 | | | 4 402 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 886.00 | | | 463 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 893.00 | | 1 254 917.00 | 1 313 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | 1 268.00 | 29 673.00 | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | 122 384.00 | 2 418 426.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 116.00 | 1 993 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 961.00 | | 310 000.00 | 84 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 239.00 | | 942 669.00 | 1 172 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 693.00 | | 2 248.00 | 56 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 346.00 | 337 646.00 | 52 657.00 | 900 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 568.00 | 337 646.00 | 52 657.00 | 897 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 342.00 | 41 615.00 | 31 973.00 | 74 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 342.00 | 41 615.00 | 31 973.00 | 74 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 342.00 | 41 615.00 | 31 973.00 | 74 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 615.00 | 31 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 434.00 | 555 434.00 | | 555 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 845 106.00 | | | 845 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 381.00 | | | 137 381.00 |
VB T. V. A. | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 310.00 | 392 310.00 | | 392 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -271 425.00 | 271 425.00 | |
VI Groupe et associés | 263 738.00 | 263 738.00 | | 263 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 590.00 | | | 425 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 798.00 | 1 037 898.00 | 900.00 | 1 038 798.00 |
VW T.V.A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 167.00 | 1 302 742.00 | 271 425.00 | 1 574 167.00 |