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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 145.00 | | 212 145.00 | 212 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 938.00 | 5 473.00 | 175 465.00 | 180 938.00 |
AN Terrains | 45 836.00 | 18 870.00 | 26 966.00 | 45 836.00 |
AP Constructions | 1 142 630.00 | 495 073.00 | 647 557.00 | 1 142 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 952.00 | 1 033 522.00 | 587 430.00 | 1 620 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 697.00 | 242 579.00 | 185 118.00 | 427 697.00 |
AX Avances et acomptes | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 996.00 | 1 795 518.00 | 1 885 478.00 | 3 680 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BT Marchandises | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 072.00 | 426 704.00 | 597 368.00 | 1 024 072.00 |
BZ Autres créances | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CF Disponibilités | 604 257.00 | | 604 257.00 | 604 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 840.00 | 426 704.00 | 1 531 135.00 | 1 957 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 836.00 | 2 222 223.00 | 3 416 613.00 | 5 638 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 978 374.00 | 820 678.00 | | 978 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 658.00 | 157 696.00 | | 242 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 744.00 | 185 886.00 | | 150 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 776.00 | 1 384 260.00 | | 1 591 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 364.00 | 767 497.00 | | 720 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 903.00 | 335 736.00 | | 287 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 301.00 | 541 180.00 | | 570 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 459.00 | 214 869.00 | | 215 459.00 |
EA Autres dettes | 30 810.00 | 9 537.00 | | 30 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 837.00 | 1 868 818.00 | | 1 824 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 613.00 | 3 253 079.00 | | 3 416 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 855.00 | 1 140 727.00 | | 1 231 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 133.00 | | 861 133.00 | 861 133.00 |
FD Production vendue biens | 3 311 897.00 | | 3 311 897.00 | 3 311 897.00 |
FG Production vendue services | 289 163.00 | | 289 163.00 | 289 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 193.00 | | 4 462 193.00 | 4 462 193.00 |
FM Production stockée | | | -55 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 769.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 450.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 298.00 | 43 865.00 | | 32 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 628.00 | 43 865.00 | | 37 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 6 934.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 566.00 | 92 510.00 | | 16 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 493.00 | 99 445.00 | | 19 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 135.00 | -55 579.00 | | 18 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 960.00 | 51 263.00 | | 80 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 940.00 | 5 070 178.00 | | 4 579 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 282.00 | 4 912 482.00 | | 4 337 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 658.00 | 157 696.00 | | 242 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 749.00 | | 311 916.00 | 3 712 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 966.00 | 29 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 669.00 | 3 680 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 878.00 | 393 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 826.00 | 3 258 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 961.00 | | | 394 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 116.00 | | 292 950.00 | 3 278 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 673.00 | | 18 966.00 | 39 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 633.00 | 296 030.00 | 308 145.00 | 1 807 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 4 573.00 | 1 878.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 855.00 | 291 457.00 | 306 267.00 | 1 804 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379 397.00 | 137 769.00 | 90 462.00 | 379 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 397.00 | 137 769.00 | 90 462.00 | 379 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 397.00 | 137 769.00 | 90 462.00 | 379 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 769.00 | 90 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 301.00 | 570 301.00 | | 570 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 574 998.00 | 574 998.00 | | 574 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 074.00 | 449 074.00 | | 449 074.00 |
VB T. V. A. | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 364.00 | 127 382.00 | 358 992.00 | 720 364.00 |
VI Groupe et associés | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 005.00 | 1 080 005.00 | | 1 080 005.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 837.00 | 1 231 855.00 | 358 992.00 | 1 824 837.00 |