| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 145.00 | | 212 145.00 | 212 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 938.00 | 5 473.00 | 175 465.00 | 180 938.00 |
AN Terrains | 45 836.00 | 18 870.00 | 26 966.00 | 45 836.00 |
AP Constructions | 1 142 630.00 | 574 971.00 | 567 659.00 | 1 142 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 478.00 | 1 165 237.00 | 707 242.00 | 1 872 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 354.00 | 231 004.00 | 145 350.00 | 376 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 120.00 | 1 995 555.00 | 1 864 564.00 | 3 860 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 840.00 | | 141 840.00 | 141 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BT Marchandises | 118 489.00 | | 118 489.00 | 118 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 516.00 | 348 076.00 | 595 440.00 | 943 516.00 |
BZ Autres créances | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
CF Disponibilités | 658 521.00 | | 658 521.00 | 658 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 160.00 | 348 076.00 | 1 604 084.00 | 1 952 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 280.00 | 2 343 631.00 | 3 468 649.00 | 5 812 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 172.00 | | | 368 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 735 748.00 | 978 374.00 | | 735 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 563.00 | 242 658.00 | | 224 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 449.00 | 150 744.00 | | 138 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 759.00 | 1 591 776.00 | | 1 318 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 890.00 | 720 364.00 | | 1 046 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 087.00 | 287 903.00 | | 532 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 929.00 | 570 301.00 | | 380 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 689.00 | 215 459.00 | | 165 689.00 |
EA Autres dettes | 24 294.00 | 30 810.00 | | 24 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 890.00 | 1 824 837.00 | | 2 149 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 649.00 | 3 416 613.00 | | 3 468 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 184.00 | 1 268 368.00 | | 1 237 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 242.00 | | 962 242.00 | 962 242.00 |
FD Production vendue biens | 3 286 144.00 | | 3 286 144.00 | 3 286 144.00 |
FG Production vendue services | 310 927.00 | | 310 927.00 | 310 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 313.00 | | 4 559 313.00 | 4 559 313.00 |
FM Production stockée | | | 6 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 519.00 | |
GE Autres charges | | | 60 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 404.00 | 32 206.00 | | 13 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 5 330.00 | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 455.00 | 32 298.00 | | 19 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 058.00 | 37 628.00 | | 24 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 312.00 | 16 566.00 | | 16 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 312.00 | 19 493.00 | | 16 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 746.00 | 18 135.00 | | 7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 133.00 | 80 960.00 | | 73 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 235.00 | 4 579 940.00 | | 4 735 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 672.00 | 4 337 282.00 | | 4 510 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 563.00 | 242 658.00 | | 224 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 996.00 | | 326 723.00 | 3 680 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 599.00 | 3 860 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 599.00 | 3 437 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 083.00 | | | 393 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 240.00 | | 326 657.00 | 3 258 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 673.00 | | 66.00 | 29 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 518.00 | 310 200.00 | 110 163.00 | 1 795 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 045.00 | 310 200.00 | 110 163.00 | 1 790 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426 704.00 | 27 519.00 | 106 147.00 | 426 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 704.00 | 27 519.00 | 106 147.00 | 426 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 704.00 | 27 519.00 | 106 147.00 | 426 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 519.00 | 106 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 645.00 | 386 195.00 | 57 450.00 | 443 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 929.00 | 380 929.00 | | 380 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 575 343.00 | 575 343.00 | | 575 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 172.00 | | 368 172.00 | 368 172.00 |
VB T. V. A. | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 890.00 | 191 635.00 | 527 841.00 | 1 046 890.00 |
VI Groupe et associés | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 470.00 | | | 493 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 624.00 | 635 551.00 | 369 072.00 | 1 004 624.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 890.00 | 1 237 184.00 | 585 291.00 | 2 149 890.00 |