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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 745.00 | 23 293.00 | 4 452.00 | 27 745.00 |
AP Constructions | 757 175.00 | 686 607.00 | 70 567.00 | 757 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 443.00 | 3 257 509.00 | 910 933.00 | 4 168 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 769.00 | 738 401.00 | 282 367.00 | 1 020 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 942.00 | 4 705 812.00 | 1 337 130.00 | 6 042 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168 478.00 | 423 445.00 | 1 745 033.00 | 2 168 478.00 |
BN En cours de production de biens | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
BT Marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 208.00 | 16 193.00 | 1 518 015.00 | 1 534 208.00 |
BZ Autres créances | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
CF Disponibilités | 438 039.00 | | 438 039.00 | 438 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 352.00 | 439 638.00 | 3 955 714.00 | 4 395 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 295.00 | 5 145 450.00 | 5 292 845.00 | 10 438 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 292 435.00 | | | 292 435.00 |
DH Report à nouveau | 604 973.00 | | | 604 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
DK Provisions réglementées | 733 665.00 | | | 733 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 910.00 | | | 2 315 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 448.00 | | | 1 815 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 958.00 | | | 398 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 393.00 | | | 732 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 934.00 | | | 2 976 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 845.00 | | | 5 292 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 329.00 | | | 2 848 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667 407.00 | | | 1 667 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 091.00 | | 727 091.00 | 727 091.00 |
FD Production vendue biens | 8 911 631.00 | 5 748.00 | 8 917 379.00 | 8 911 631.00 |
FG Production vendue services | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 725 037.00 | 5 748.00 | 9 730 785.00 | 9 725 037.00 |
FM Production stockée | | | -7 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 003 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 818.00 | |
GE Autres charges | | | 29 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 766 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 166.00 | | | 171 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 229.00 | | | 223 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 062.00 | | | -52 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 176 344.00 | | | 10 176 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 509.00 | | | 10 041 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 799.00 | 206 544.00 | | 5 987 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 400.00 | 6 042 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 400.00 | 5 946 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 245.00 | 206 544.00 | | 5 891 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517 111.00 | 331 906.00 | 143 204.00 | 4 517 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 044.00 | 3 250.00 | | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497 067.00 | 328 656.00 | 143 204.00 | 4 497 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 004.00 | 75 034.00 | 138 372.00 | 797 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 004.00 | 75 034.00 | 138 372.00 | 797 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 034.00 | 138 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 958.00 | 398 958.00 | | 398 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 407.00 | 1 667 407.00 | | 1 667 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 041.00 | 36 375.00 | 111 666.00 | 148 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 329.00 | 1 643 108.00 | 75 221.00 | 1 718 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 996.00 | 2 848 329.00 | 111 666.00 | 2 959 996.00 |