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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
AP Constructions | 739 350.00 | 732 884.00 | 6 466.00 | 739 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673 607.00 | 4 060 896.00 | 612 711.00 | 4 673 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 038.00 | 774 948.00 | 354 090.00 | 1 129 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 118 060.00 | | 118 060.00 | 118 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 027.00 | 5 596 473.00 | 1 178 553.00 | 6 775 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873 895.00 | 60 826.00 | 1 813 070.00 | 1 873 895.00 |
BN En cours de production de biens | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
BT Marchandises | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 436.00 | 73 186.00 | 2 332 250.00 | 2 405 436.00 |
BZ Autres créances | 223 285.00 | | 223 285.00 | 223 285.00 |
CF Disponibilités | 423 553.00 | | 423 553.00 | 423 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 576.00 | 134 012.00 | 4 981 564.00 | 5 115 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 890 603.00 | 5 730 485.00 | 6 160 118.00 | 11 890 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 739 416.00 | 2 523 242.00 | | 2 739 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 174.00 | 216 174.00 | | 102 174.00 |
DK Provisions réglementées | 180 632.00 | 253 815.00 | | 180 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 222.00 | 3 543 231.00 | | 3 572 222.00 |
DP Provisions pour risques | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 475.00 | 156 857.00 | | 346 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 366.00 | 377 164.00 | | 702 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 705.00 | 84 123.00 | | 66 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 442.00 | 437 169.00 | | 618 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 191.00 | 658 589.00 | | 721 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 060.00 | 117 421.00 | | 14 060.00 |
EA Autres dettes | 107 827.00 | 14 638.00 | | 107 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 066.00 | 1 845 962.00 | | 2 577 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 118.00 | 5 400 023.00 | | 6 160 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 715.00 | 1 665 364.00 | | 2 259 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 366.00 | | | 702 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 118 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 427 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 711 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 257 797.00 | |
FM Production stockée | | | -11 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 262.00 | |
GE Autres charges | | | 21 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 290.00 | 118 734.00 | | 86 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 765.00 | 62 921.00 | | 10 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 524.00 | 55 813.00 | | 75 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 731.00 | 26 872.00 | | 11 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 071.00 | 87 962.00 | | 31 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 402 211.00 | 10 136 578.00 | | 11 402 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 300 037.00 | 9 920 404.00 | | 11 300 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 174.00 | 216 174.00 | | 102 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 973.00 | | 406 547.00 | 6 576 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 867.00 | 147 626.00 | 6 775 027.00 | 60 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 867.00 | 147 626.00 | 6 660 056.00 | 60 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462 302.00 | | 406 247.00 | 6 462 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 925.00 | | 300.00 | 86 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507 043.00 | 237 056.00 | 147 626.00 | 5 507 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479 298.00 | 237 056.00 | 147 626.00 | 5 479 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 815.00 | 1 154.00 | 74 337.00 | 253 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 249.00 | 25 577.00 | | 35 249.00 |
6T Sur comptes clients | 45 646.00 | 39 629.00 | 12 089.00 | 45 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 895.00 | 65 206.00 | 12 089.00 | 80 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 540.00 | 66 360.00 | 86 426.00 | 345 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 206.00 | 12 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154.00 | 74 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 442.00 | 618 442.00 | | 618 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 568.00 | 359 568.00 | | 359 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 827.00 | 107 827.00 | | 107 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 225.00 | 20 625.00 | 66 600.00 | 87 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 223.00 | 2 247 223.00 | | 2 247 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 213.00 | | 158 213.00 | 158 213.00 |
VB T. V. A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 475.00 | 95 829.00 | 178 053.00 | 346 475.00 |
VI Groupe et associés | 702 366.00 | 702 366.00 | | 702 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 010.00 | 2 494 197.00 | 224 813.00 | 2 719 010.00 |
VW T.V.A. | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 361.00 | 2 259 715.00 | 178 053.00 | 2 510 361.00 |