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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
AP Constructions | 757 176.00 | 721 764.00 | 35 412.00 | 757 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 325.00 | 3 654 006.00 | 590 319.00 | 4 244 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 205.00 | 776 036.00 | 202 169.00 | 978 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 078 817.00 | 5 179 552.00 | 899 265.00 | 6 078 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 098.00 | 149 600.00 | 1 302 498.00 | 1 452 098.00 |
BN En cours de production de biens | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
BT Marchandises | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 446.00 | 25 896.00 | 2 263 550.00 | 2 289 446.00 |
BZ Autres créances | 679 972.00 | | 679 972.00 | 679 972.00 |
CF Disponibilités | 180 741.00 | | 180 741.00 | 180 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 467.00 | 175 496.00 | 4 568 971.00 | 4 744 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 823 284.00 | 5 355 048.00 | 5 468 237.00 | 10 823 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 560.00 | 1 032 245.00 | | 1 534 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 447.00 | 502 315.00 | | 552 447.00 |
DK Provisions réglementées | 549 070.00 | 634 729.00 | | 549 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 077.00 | 2 719 289.00 | | 3 186 077.00 |
DP Provisions pour risques | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 919.00 | 837 543.00 | | 944 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 589.00 | 489 904.00 | | 77 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 802.00 | 457 764.00 | | 510 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 079.00 | 738 384.00 | | 711 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 594.00 | | |
EA Autres dettes | 20 473.00 | 5 641.00 | | 20 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 862.00 | 2 533 830.00 | | 2 264 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 237.00 | 5 270 418.00 | | 5 468 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 914 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 391 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 306 423.00 | |
FM Production stockée | | | 28 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 517 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 246.00 | |
GE Autres charges | | | 14 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 962.00 | 217 956.00 | | 172 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 685.00 | 120 388.00 | | 68 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 277.00 | 97 569.00 | | 104 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 934.00 | 117 841.00 | | 72 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 822.00 | 262 738.00 | | 193 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 645.00 | 9 870 333.00 | | 10 692 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 198.00 | 9 368 018.00 | | 10 140 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 447.00 | 502 315.00 | | 552 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 866.00 | | | 6 040 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 078 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 979 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941 755.00 | | | 5 941 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901 647.00 | 319 746.00 | 41 842.00 | 4 901 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 544.00 | 1 202.00 | | 26 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875 104.00 | 318 544.00 | 41 842.00 | 4 875 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 729.00 | 41 887.00 | 127 547.00 | 634 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 027.00 | 41 887.00 | 127 547.00 | 652 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 887.00 | 127 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 802.00 | 510 802.00 | | 510 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 446.00 | | | 2 289 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 048.00 | 570 048.00 | | 570 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 871.00 | 91 438.00 | 278 347.00 | 374 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VP Divers | 679 972.00 | | | 679 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 079.00 | 711 079.00 | | 711 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 063.00 | 2 893 908.00 | 147 155.00 | 3 041 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 862.00 | 1 981 428.00 | 278 347.00 | 2 264 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |