| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
AP Constructions | 757 176.00 | 744 460.00 | 12 716.00 | 757 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 639.00 | 3 921 248.00 | 571 392.00 | 4 492 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 620.00 | 813 590.00 | 338 030.00 | 1 151 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
AX Avances et acomptes | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 973.00 | 5 507 043.00 | 1 069 929.00 | 6 576 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558 986.00 | 35 249.00 | 1 523 737.00 | 1 558 986.00 |
BN En cours de production de biens | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
BT Marchandises | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 525.00 | 45 646.00 | 2 058 879.00 | 2 104 525.00 |
BZ Autres créances | 119 009.00 | | 119 009.00 | 119 009.00 |
CF Disponibilités | 449 358.00 | | 449 358.00 | 449 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 989.00 | 80 895.00 | 4 330 094.00 | 4 410 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 961.00 | 5 587 938.00 | 5 400 023.00 | 10 987 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 523 242.00 | 2 356 233.00 | | 2 523 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 174.00 | 167 009.00 | | 216 174.00 |
DK Provisions réglementées | 253 815.00 | 324 472.00 | | 253 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 231.00 | 3 397 714.00 | | 3 543 231.00 |
DP Provisions pour risques | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 857.00 | 452 506.00 | | 156 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 164.00 | 336 617.00 | | 377 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 123.00 | 63 853.00 | | 84 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 169.00 | 664 936.00 | | 437 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 589.00 | 615 286.00 | | 658 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 421.00 | 9 693.00 | | 117 421.00 |
EA Autres dettes | 14 638.00 | 48 808.00 | | 14 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 962.00 | 2 191 699.00 | | 1 845 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 023.00 | 5 589 412.00 | | 5 400 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 164.00 | | | 377 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 909 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 338 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 568 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 816 321.00 | |
FM Production stockée | | | 59 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 009 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 199.00 | |
GE Autres charges | | | 59 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 733 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 734.00 | 139 554.00 | | 118 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 921.00 | 86 396.00 | | 62 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 813.00 | 53 157.00 | | 55 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 872.00 | 15 668.00 | | 26 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 962.00 | 67 603.00 | | 87 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 136 578.00 | 10 659 467.00 | | 10 136 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 920 404.00 | 10 492 458.00 | | 9 920 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 174.00 | 167 009.00 | | 216 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 398 321.00 | | 285 102.00 | 6 398 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 130.00 | 30 320.00 | 6 576 973.00 | 76 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 130.00 | 30 320.00 | 6 462 302.00 | 76 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299 210.00 | | 269 543.00 | 6 299 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 365.00 | | 15 560.00 | 71 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327 168.00 | 210 196.00 | 30 320.00 | 5 327 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299 423.00 | 210 196.00 | 30 320.00 | 5 299 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 472.00 | 5 078.00 | 75 735.00 | 324 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 830.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 89 006.00 | | 53 757.00 | 89 006.00 |
6T Sur comptes clients | 49 467.00 | 13 003.00 | 16 824.00 | 49 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 473.00 | 13 003.00 | 70 581.00 | 138 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 945.00 | 28 911.00 | 146 316.00 | 462 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 003.00 | 70 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 908.00 | 75 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 169.00 | 437 169.00 | | 437 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 998.00 | 204 998.00 | | 204 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 833.00 | 326 833.00 | | 326 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 024.00 | 1 996 024.00 | | 1 996 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 501.00 | | 108 501.00 | 108 501.00 |
VB T. V. A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 857.00 | 60 383.00 | 96 475.00 | 156 857.00 |
VI Groupe et associés | 377 164.00 | 377 164.00 | | 377 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VP Divers | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 138.00 | 2 128 712.00 | 195 426.00 | 2 324 138.00 |
VW T.V.A. | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 839.00 | 1 665 364.00 | 96 475.00 | 1 761 839.00 |