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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 692.00 | 42 506.00 | 4 186.00 | 46 692.00 |
AP Constructions | 18 519.00 | 18 266.00 | 253.00 | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899.00 | 35 849.00 | 2 050.00 | 37 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 692.00 | 42 506.00 | 4 186.00 | 46 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 395.00 | 109 905.00 | 33 489.00 | 143 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 683.00 | | 199 683.00 | 199 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 435.00 | 19 944.00 | 586 491.00 | 606 435.00 |
BZ Autres créances | 161 392.00 | | 161 392.00 | 161 392.00 |
CF Disponibilités | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 060.00 | 19 944.00 | 1 114 116.00 | 1 134 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 455.00 | 129 849.00 | 1 147 605.00 | 1 277 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 920.00 | 832.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 319 707.00 | 2 223 992.00 | | 1 319 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384 516.00 | 639 077.00 | | 384 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62 847.00 | 9 563.00 | | -62 847.00 |
242 Autres charges externes. | 248 900.00 | 454 644.00 | | 248 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 787.00 | 18 399.00 | | 13 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 569 502.00 | 819 781.00 | | 569 502.00 |
252 Charges sociales | 155 833.00 | 253 851.00 | | 155 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 422.00 | 24 652.00 | | 6 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 041.00 | 229 360.00 | | 2 041.00 |
294 Charges financières | 67 566.00 | 68 175.00 | | 67 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 367.00 | 25 116.00 | | 61 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 470.00 | 160 720.00 | | -120 470.00 |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 150 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DG Autres réserves | 340 509.00 | 340 509.00 | | 340 509.00 |
DH Report à nouveau | -661 617.00 | -822 337.00 | | -661 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 470.00 | 160 720.00 | | -120 470.00 |
DL TOTAL (I) | -220 866.00 | -160 396.00 | | -220 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 821.00 | 366 390.00 | | 372 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 1 387.00 | | 1 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 291.00 | 48 150.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 564.00 | 469 062.00 | | 413 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 377.00 | 475 171.00 | | 289 377.00 |
EA Autres dettes | 285 727.00 | 104 490.00 | | 285 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 471.00 | 1 464 650.00 | | 1 368 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 605.00 | 1 304 254.00 | | 1 147 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 385.00 | | | 146 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 301.00 | 3 594.00 | 2 990.00 | 109 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 016.00 | 3 594.00 | 2 990.00 | 96 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 564.00 | 413 564.00 | | 413 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 418.00 | 287 418.00 | | 287 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 420.00 | 420.00 | 158 364.00 | 230 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 721.00 | 915 721.00 | | 915 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 180.00 | 1 133 180.00 | 158 364.00 | 1 363 180.00 |