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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 992.00 | 13 731.00 | 1 261.00 | 14 992.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 18 519.00 | 18 454.00 | 65.00 | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899.00 | 37 824.00 | 75.00 | 37 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 402.00 | 47 439.00 | 8 963.00 | 56 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 295.00 | 117 447.00 | 39 847.00 | 157 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 427.00 | 14 952.00 | 462 475.00 | 477 427.00 |
BZ Autres créances | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
CF Disponibilités | 102 463.00 | | 102 463.00 | 102 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 552.00 | 14 952.00 | 795 600.00 | 810 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 846.00 | 132 399.00 | 835 447.00 | 967 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DG Autres réserves | 340 509.00 | 340 509.00 | | 340 509.00 |
DH Report à nouveau | -867 232.00 | -782 086.00 | | -867 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 081.00 | -85 146.00 | | 106 081.00 |
DL TOTAL (I) | -199 931.00 | -306 012.00 | | -199 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 3 969.00 | | 2 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 5 291.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | 292 079.00 | | 58 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 428.00 | 171 822.00 | | 155 428.00 |
EA Autres dettes | 818 253.00 | 682 864.00 | | 818 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 378.00 | 1 156 026.00 | | 1 035 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 447.00 | 850 013.00 | | 835 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 538.00 | 4 910.00 | | 112 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 446.00 | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 253.00 | 4 464.00 | | 99 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 585.00 | 820 585.00 | | 820 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 477 427.00 | | | 477 427.00 |
VP Divers | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 428.00 | 155 428.00 | | 155 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 015.00 | 559 532.00 | 2 483.00 | 562 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 607.00 | 1 034 607.00 | | 1 034 607.00 |