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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 18 519.00 | 18 378.00 | 142.00 | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899.00 | 36 890.00 | 1 008.00 | 37 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 692.00 | 43 985.00 | 2 707.00 | 46 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 878.00 | 112 538.00 | 33 340.00 | 145 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 439.00 | | 159 439.00 | 159 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 743.00 | 14 952.00 | 443 791.00 | 458 743.00 |
BZ Autres créances | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
CF Disponibilités | 135 345.00 | | 135 345.00 | 135 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 625.00 | 14 952.00 | 816 673.00 | 831 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 503.00 | 127 489.00 | 850 013.00 | 977 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DG Autres réserves | 340 509.00 | 340 509.00 | | 340 509.00 |
DH Report à nouveau | -782 086.00 | -661 617.00 | | -782 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 146.00 | -120 470.00 | | -85 146.00 |
DL TOTAL (I) | -306 012.00 | -220 866.00 | | -306 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 1 691.00 | | 3 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 079.00 | 413 564.00 | | 292 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 822.00 | 289 377.00 | | 171 822.00 |
EA Autres dettes | 682 864.00 | 285 727.00 | | 682 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 026.00 | 1 368 471.00 | | 1 156 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 013.00 | 1 147 605.00 | | 850 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 395.00 | | 2 483.00 | 143 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 905.00 | 2 632.00 | | 109 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 620.00 | 2 632.00 | | 96 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 079.00 | 292 079.00 | | 292 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 833.00 | 686 833.00 | | 686 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 743.00 | | | 458 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 324.00 | 536 841.00 | 2 483.00 | 539 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 734.00 | 1 150 734.00 | | 1 150 734.00 |