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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 945.00 | 28 604.00 | 3 341.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 865.00 | 46 480.00 | 9 385.00 | 55 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 519.00 | 95 310.00 | 42 209.00 | 137 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 214.00 | | 174 214.00 | 174 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 977.00 | | 560 977.00 | 560 977.00 |
BZ Autres créances | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
CF Disponibilités | 185 717.00 | | 185 717.00 | 185 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 190.00 | | 994 190.00 | 994 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 709.00 | 95 310.00 | 1 036 399.00 | 1 131 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DG Autres réserves | 340 509.00 | 340 509.00 | | 340 509.00 |
DH Report à nouveau | -543 888.00 | -669 454.00 | | -543 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 102.00 | 125 566.00 | | 98 102.00 |
DL TOTAL (I) | 115 434.00 | 17 332.00 | | 115 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 2 835.00 | | 3 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 296.00 | 67 712.00 | | 166 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 184.00 | 153 672.00 | | 146 184.00 |
EA Autres dettes | 604 132.00 | 671 675.00 | | 604 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 965.00 | 909 003.00 | | 920 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 399.00 | 926 335.00 | | 1 036 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 364.00 | | 9 344.00 | 142 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 188.00 | 137 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 510.00 | 28 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 678.00 | 106 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 664.00 | | 9 344.00 | 104 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 703.00 | 2 249.00 | 13 642.00 | 106 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | 6 510.00 | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 487.00 | 2 249.00 | 7 132.00 | 98 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 184.00 | 146 184.00 | | 146 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 713.00 | 607 713.00 | | 607 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560 977.00 | 560 977.00 | | 560 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 742.00 | 634 259.00 | 2 483.00 | 636 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 194.00 | 920 194.00 | | 920 194.00 |