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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 945.00 | 27 698.00 | 4 246.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 199.00 | 52 269.00 | 1 930.00 | 54 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 363.00 | 106 703.00 | 35 660.00 | 142 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 756.00 | | 509 756.00 | 509 756.00 |
BZ Autres créances | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 210 525.00 | | 210 525.00 | 210 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 674.00 | | 890 674.00 | 890 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 038.00 | 106 703.00 | 926 334.00 | 1 033 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 340 509.00 | | | 340 509.00 |
DH Report à nouveau | -669 453.00 | | | -669 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 565.00 | | | 125 565.00 |
DL TOTAL (I) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
EA Autres dettes | 671 674.00 | | | 671 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 002.00 | | | 909 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 334.00 | | | 926 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 231.00 | | | 908 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 834.00 | | 4 530.00 | 137 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 134.00 | | 4 530.00 | 100 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 184.00 | 3 519.00 | | 103 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 967.00 | 3 519.00 | | 94 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 672.00 | 153 672.00 | | 153 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 675.00 | 671 675.00 | | 671 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 509 757.00 | 509 757.00 | | 509 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 387.00 | 555 904.00 | 2 483.00 | 558 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 231.00 | 908 231.00 | | 908 231.00 |