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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 200.00 | 49 033.00 | 5 167.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 834.00 | 103 184.00 | 34 650.00 | 137 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 816.00 | | 412 816.00 | 412 816.00 |
BZ Autres créances | 123 079.00 | | 123 079.00 | 123 079.00 |
CF Disponibilités | 195 523.00 | | 195 523.00 | 195 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 686.00 | | 861 686.00 | 861 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 520.00 | 103 184.00 | 896 336.00 | 999 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DG Autres réserves | 340 509.00 | 340 509.00 | | 340 509.00 |
DH Report à nouveau | -761 151.00 | -867 232.00 | | -761 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 697.00 | 106 081.00 | | 91 697.00 |
DL TOTAL (I) | -108 234.00 | -199 931.00 | | -108 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 2 332.00 | | 1 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 58 594.00 | | 43 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 127.00 | 155 428.00 | | 150 127.00 |
EA Autres dettes | 807 912.00 | 818 253.00 | | 807 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 570.00 | 1 035 378.00 | | 1 004 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 336.00 | 835 447.00 | | 896 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 295.00 | | 1 857.00 | 157 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 318.00 | 137 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 775.00 | 35 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 543.00 | 100 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 820.00 | | 1 857.00 | 112 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 447.00 | 7 054.00 | 21 318.00 | 117 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 731.00 | 1 261.00 | 6 775.00 | 13 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 717.00 | 5 793.00 | 14 543.00 | 103 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 759.00 | 809 759.00 | | 809 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 412 816.00 | 412 816.00 | | 412 816.00 |
VP Divers | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 127.00 | 150 127.00 | | 150 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 378.00 | 535 895.00 | 2 483.00 | 538 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 799.00 | 1 003 799.00 | | 1 003 799.00 |