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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 245.00 | 25 810.00 | 2 434.00 | 28 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 601.00 | 46 995.00 | 7 605.00 | 54 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 555.00 | 93 031.00 | 39 523.00 | 132 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 329.00 | | 700 329.00 | 700 329.00 |
BZ Autres créances | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 169.00 | | 1 130 169.00 | 1 130 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 725.00 | 93 031.00 | 1 169 693.00 | 1 262 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 340 509.00 | | | 340 509.00 |
DH Report à nouveau | -445 786.00 | | | -445 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 109.00 | | | 267 109.00 |
DL TOTAL (I) | 382 543.00 | | | 382 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
EA Autres dettes | 529 647.00 | | | 529 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 150.00 | | | 787 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 693.00 | | | 1 169 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 372.00 | | | 331 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 519.00 | | 1 000.00 | 137 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 132 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 964.00 | 101 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 330.00 | | 1 000.00 | 106 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 310.00 | 3 686.00 | 5 964.00 | 95 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 604.00 | 3 686.00 | 5 964.00 | 93 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 394.00 | 77 747.00 | 300 000.00 | 532 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 700 330.00 | 700 330.00 | | 700 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 270.00 | 782 787.00 | 2 483.00 | 785 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 019.00 | 331 372.00 | 300 000.00 | 786 019.00 |