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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 289.00 | 829 276.00 | 243 013.00 | 1 072 289.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 205 677.00 | | 205 677.00 | 205 677.00 |
AP Constructions | 3 520 034.00 | 2 392 991.00 | 1 127 043.00 | 3 520 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 123.00 | 523 947.00 | 148 176.00 | 672 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 671.00 | 1 030 397.00 | 79 274.00 | 1 109 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 051 694.00 | 4 776 610.00 | 2 275 083.00 | 7 051 694.00 |
BT Marchandises | 710 123.00 | | 710 123.00 | 710 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 333 503.00 | 6 640.00 | 8 326 863.00 | 8 333 503.00 |
BZ Autres créances | 874 654.00 | | 874 654.00 | 874 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 060 744.00 | | 9 060 744.00 | 9 060 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 058 199.00 | 6 640.00 | 20 051 560.00 | 20 058 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 109 893.00 | 4 783 250.00 | 22 326 643.00 | 27 109 893.00 |
CU Autres participations | 451 390.00 | | 451 390.00 | 451 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 692 200.00 | 4 924 525.00 | | 5 692 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 791.00 | 1 569 441.00 | | 1 351 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 586.00 | 28 233.00 | | 22 586.00 |
DL TOTAL (I) | 8 716 578.00 | 8 172 198.00 | | 8 716 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 170.00 | 1 109 662.00 | | 1 124 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 170.00 | 1 109 662.00 | | 1 124 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 528.00 | 467 746.00 | | 369 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 334.00 | 196 500.00 | | 173 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 109.00 | 9 964 136.00 | | 7 961 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 571.00 | 2 425 046.00 | | 2 445 571.00 |
EA Autres dettes | 1 536 352.00 | 1 514 148.00 | | 1 536 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 485 895.00 | 14 567 576.00 | | 12 485 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 326 643.00 | 23 849 436.00 | | 22 326 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 215 700.00 | 14 198 048.00 | | 12 215 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 072 325.00 | 5 994 845.00 | 80 067 170.00 | 74 072 325.00 |
FG Production vendue services | 1 127 241.00 | 653 399.00 | 1 780 639.00 | 1 127 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 199 565.00 | 6 648 244.00 | 81 847 809.00 | 75 199 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 626 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 267 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 73 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 006 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 969.00 | 105 641.00 | | 98 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 647.00 | 1 212 487.00 | | 5 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | 826 245.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 615.00 | 2 144 373.00 | | 554 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 776.00 | 844 891.00 | | 584 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 302 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 758.00 | 2 147 039.00 | | 683 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 143.00 | -2 666.00 | | -129 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 255.00 | 189 783.00 | | 293 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 657.00 | 580 016.00 | | 903 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 261 935.00 | 103 210 976.00 | | 83 261 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 910 144.00 | 101 641 535.00 | | 81 910 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 791.00 | 1 569 441.00 | | 1 351 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 495.00 | | 305 376.00 | 6 981 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 471 901.00 | 1 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 178.00 | | 7 051 694.00 | 235 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 356.00 | | 1 072 289.00 | 233 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 323.00 | | 292 321.00 | 1 013 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 289.00 | | 11 215.00 | 5 496 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 883.00 | | 1 840.00 | 471 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 615.00 | 317 996.00 | | 4 458 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 055.00 | 90 221.00 | | 739 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719 560.00 | 227 774.00 | | 3 719 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109 662.00 | 548 982.00 | 534 474.00 | 1 109 662.00 |
6T Sur comptes clients | 16 245.00 | 4 270.00 | 13 875.00 | 16 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 646.00 | 4 270.00 | 19 276.00 | 21 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 308.00 | 553 252.00 | 553 750.00 | 1 131 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 271.00 | 103 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 982.00 | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 109.00 | 7 961 109.00 | | 7 961 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304 040.00 | 1 304 040.00 | | 1 304 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 164.00 | 849 164.00 | | 849 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 352.00 | 1 536 352.00 | | 1 536 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 304 871.00 | | | 8 304 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VB T. V. A. | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 528.00 | 99 333.00 | 270 195.00 | 369 528.00 |
VI Groupe et associés | 173 334.00 | 173 334.00 | | 173 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 837.00 | | | 240 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307 842.00 | 9 111 142.00 | 196 700.00 | 9 307 842.00 |
VW T.V.A. | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485 895.00 | 12 215 700.00 | 270 195.00 | 12 485 895.00 |