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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 079.00 | 1 188 496.00 | 31 583.00 | 1 220 079.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 205 676.00 | | 205 676.00 | 205 676.00 |
AP Constructions | 3 520 034.00 | 3 075 719.00 | 444 314.00 | 3 520 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 787.00 | 414 660.00 | 417 127.00 | 831 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 280.00 | 1 202 427.00 | 123 853.00 | 1 326 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 356 691.00 | 5 881 304.00 | 2 475 386.00 | 8 356 691.00 |
BT Marchandises | 399 479.00 | | 399 479.00 | 399 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 463.00 | | 4 128 463.00 | 4 128 463.00 |
BZ Autres créances | 455 499.00 | | 455 499.00 | 455 499.00 |
CF Disponibilités | 5 476 852.00 | | 5 476 852.00 | 5 476 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 589 434.00 | | 10 589 434.00 | 10 589 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 946 124.00 | 5 881 304.00 | 13 064 820.00 | 18 946 124.00 |
CU Autres participations | 1 243 285.00 | | 1 243 285.00 | 1 243 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 236 793.00 | 2 709 836.00 | | 3 236 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 484.00 | 621 981.00 | | 395 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 278.00 | 4 981 817.00 | | 5 282 278.00 |
DP Provisions pour risques | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 638.00 | 1 758 285.00 | | 1 403 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 518.00 | 4 696 050.00 | | 4 829 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 596.00 | 1 125 674.00 | | 1 119 596.00 |
EA Autres dettes | 330 806.00 | 532 109.00 | | 330 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 683 559.00 | 8 112 119.00 | | 7 683 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 064 820.00 | 13 192 919.00 | | 13 064 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 637 239.00 | 6 708 999.00 | | 6 637 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 017 658.00 | 156 229.00 | 43 173 887.00 | 43 017 658.00 |
FG Production vendue services | 784 858.00 | 399 262.00 | 1 184 120.00 | 784 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 802 516.00 | 555 491.00 | 44 358 007.00 | 43 802 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 416 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 566 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 846 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 3 326.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 137 065.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 27 565.00 | | 22.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 609.00 | 13 380.00 | | 126 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 436 017.00 | 40 856 399.00 | | 44 436 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 040 532.00 | 40 234 417.00 | | 44 040 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 484.00 | 621 981.00 | | 395 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658 773.00 | | 714 646.00 | 7 658 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 228.00 | 1 252 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 4 228.00 | 8 356 691.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 1 220 080.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 235.00 | | 29 345.00 | 1 203 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 859 707.00 | | 24 072.00 | 5 859 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 831.00 | | 661 229.00 | 595 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730 898.00 | 150 406.00 | | 5 730 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180 202.00 | 8 294.00 | | 1 180 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 696.00 | 142 112.00 | | 4 550 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 571.00 | | 589.00 | 99 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 519.00 | 4 829 519.00 | | 4 829 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 234.00 | 589 234.00 | | 589 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 606.00 | 376 606.00 | | 376 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 807.00 | 330 807.00 | | 330 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 4 128 463.00 | 4 128 463.00 | | 4 128 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
VB T. V. A. | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VC Groupe et associés | 201 736.00 | 201 736.00 | | 201 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 638.00 | 357 318.00 | 1 046 320.00 | 1 403 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 566.00 | | | 354 566.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 139.00 | 129 139.00 | | 129 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 648.00 | 4 713 101.00 | 9 547.00 | 4 722 648.00 |
VW T.V.A. | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 683 560.00 | 6 637 240.00 | 1 046 320.00 | 7 683 560.00 |