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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 131.00 | 1 045 102.00 | 130 028.00 | 1 175 131.00 |
AN Terrains | 205 677.00 | | 205 677.00 | 205 677.00 |
AP Constructions | 3 520 034.00 | 2 670 972.00 | 849 062.00 | 3 520 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 863.00 | 408 308.00 | 48 555.00 | 456 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 310.00 | 1 070 303.00 | 70 007.00 | 1 140 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 953.00 | 5 194 685.00 | 1 802 268.00 | 6 996 953.00 |
BT Marchandises | 328 387.00 | | 328 387.00 | 328 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408 901.00 | 11 556.00 | 5 397 345.00 | 5 408 901.00 |
BZ Autres créances | 895 648.00 | | 895 648.00 | 895 648.00 |
CF Disponibilités | 3 978 447.00 | | 3 978 447.00 | 3 978 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 656 998.00 | 11 556.00 | 10 645 442.00 | 10 656 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 653 952.00 | 5 206 241.00 | 12 447 710.00 | 17 653 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
CU Autres participations | 451 390.00 | | 451 390.00 | 451 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 444 478.00 | 6 277 861.00 | | 2 444 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 566.00 | 1 095 987.00 | | 469 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 293.00 | 16 940.00 | | 11 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 337.00 | 9 040 788.00 | | 4 575 337.00 |
DP Provisions pour risques | 698 982.00 | 1 098 982.00 | | 698 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 982.00 | 1 098 982.00 | | 698 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 734.00 | 270 195.00 | | 169 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 115.00 | 6 444 174.00 | | 4 898 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 413.00 | 1 879 986.00 | | 1 529 413.00 |
EA Autres dettes | 576 130.00 | 601 554.00 | | 576 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 173 391.00 | 9 546 287.00 | | 7 173 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 447 710.00 | 19 686 057.00 | | 12 447 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105 260.00 | 9 376 553.00 | | 7 105 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 202 194.00 | 1 756 898.00 | 55 959 092.00 | 54 202 194.00 |
FG Production vendue services | 804 423.00 | 385 566.00 | 1 189 989.00 | 804 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 006 617.00 | 2 142 464.00 | 57 149 081.00 | 55 006 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 707 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 066 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 22 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 301 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 285.00 | 2 773.00 | | 50 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 647.00 | 5 647.00 | | 25 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 932.00 | 8 420.00 | | 75 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 235.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 544.00 | 235.00 | | 75 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | 8 185.00 | | 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 138.00 | 398 594.00 | | -37 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 818 966.00 | 71 973 786.00 | | 57 818 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 349 400.00 | 70 877 799.00 | | 57 349 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 566.00 | 1 095 987.00 | | 469 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 170 290.00 | | 128 170.00 | 7 170 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 867.00 | 475 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 507.00 | 6 996 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 043.00 | 1 175 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 596.00 | 5 346 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 382.00 | | 31 792.00 | 1 188 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 509 979.00 | | 91 141.00 | 5 509 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 929.00 | | 5 237.00 | 471 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 064.00 | 332 716.00 | 227 094.00 | 5 089 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 636.00 | 143 510.00 | 45 044.00 | 946 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142 428.00 | 189 206.00 | 182 051.00 | 4 142 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 982.00 | | 400 000.00 | 1 098 982.00 |
6T Sur comptes clients | 10 401.00 | 10 889.00 | 9 734.00 | 10 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 401.00 | 10 889.00 | 9 734.00 | 10 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 383.00 | 10 889.00 | 409 734.00 | 1 109 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 890.00 | 409 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 115.00 | 4 898 115.00 | | 4 898 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 050.00 | 751 050.00 | | 751 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 108.00 | 577 108.00 | | 577 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 130.00 | 576 130.00 | | 576 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 392 182.00 | | | 5 392 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VB T. V. A. | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
VC Groupe et associés | 696 051.00 | | | 696 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 734.00 | 101 603.00 | 68 131.00 | 169 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 072.00 | 6 333 445.00 | 40 627.00 | 6 374 072.00 |
VW T.V.A. | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173 391.00 | 7 105 260.00 | 68 131.00 | 7 173 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |