| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 382.00 | 946 636.00 | 241 746.00 | 1 188 382.00 |
AN Terrains | 205 677.00 | | 205 677.00 | 205 677.00 |
AP Constructions | 3 520 034.00 | 2 533 337.00 | 986 697.00 | 3 520 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 123.00 | 556 800.00 | 115 323.00 | 672 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 146.00 | 1 052 291.00 | 59 855.00 | 1 112 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 170 290.00 | 5 089 064.00 | 2 081 226.00 | 7 170 290.00 |
BT Marchandises | 629 967.00 | | 629 967.00 | 629 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 675 460.00 | 10 401.00 | 7 665 060.00 | 7 675 460.00 |
BZ Autres créances | 1 010 663.00 | | 1 010 663.00 | 1 010 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 210 156.00 | | 8 210 156.00 | 8 210 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 615 231.00 | 10 401.00 | 17 604 831.00 | 17 615 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 785 521.00 | 5 099 465.00 | 19 686 057.00 | 24 785 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
CU Autres participations | 451 390.00 | | 451 390.00 | 451 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 277 861.00 | 5 692 200.00 | | 6 277 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 987.00 | 1 351 791.00 | | 1 095 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 940.00 | 22 586.00 | | 16 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 040 788.00 | 8 716 579.00 | | 9 040 788.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 982.00 | 1 124 170.00 | | 1 098 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 982.00 | 1 124 170.00 | | 1 098 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 195.00 | 369 528.00 | | 270 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 377.00 | 173 334.00 | | 350 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 174.00 | 7 961 109.00 | | 6 444 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 986.00 | 2 445 571.00 | | 1 879 986.00 |
EA Autres dettes | 601 554.00 | 1 536 352.00 | | 601 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 546 287.00 | 12 485 895.00 | | 9 546 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 057.00 | 22 326 643.00 | | 19 686 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 376 553.00 | 12 215 700.00 | | 9 376 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 446 732.00 | 5 769 727.00 | 70 216 459.00 | 64 446 732.00 |
FG Production vendue services | 947 485.00 | 511 659.00 | 1 459 144.00 | 947 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 394 217.00 | 6 281 386.00 | 71 675 603.00 | 65 394 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 898 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 422 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 336 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | 98 969.00 | | 2 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420.00 | 554 615.00 | | 8 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 584 776.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 683 758.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 185.00 | -129 143.00 | | 8 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 998.00 | 293 255.00 | | 100 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 594.00 | 903 657.00 | | 398 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 973 786.00 | 83 261 935.00 | | 71 973 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 877 799.00 | 81 910 144.00 | | 70 877 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 987.00 | 1 351 791.00 | | 1 095 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 051 694.00 | | 120 436.00 | 7 051 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 471 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 7 170 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 509 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 289.00 | | 116 093.00 | 1 072 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507 504.00 | | 2 475.00 | 5 507 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 901.00 | | 1 868.00 | 471 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 610.00 | 312 454.00 | | 4 776 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 276.00 | 117 360.00 | | 829 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 334.00 | 195 094.00 | | 3 947 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 124 170.00 | | 25 188.00 | 1 124 170.00 |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 10 401.00 | 6 640.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 10 401.00 | 6 640.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 810.00 | 10 401.00 | 31 828.00 | 1 130 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 401.00 | 31 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 174.00 | 6 444 174.00 | | 6 444 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 556.00 | 932 556.00 | | 932 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 702.00 | 684 702.00 | | 684 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 554.00 | 601 554.00 | | 601 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
UX Autres créances clients | 7 626 785.00 | | | 7 626 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
VB T. V. A. | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
VC Groupe et associés | 635 402.00 | | | 635 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 195.00 | 100 461.00 | 169 734.00 | 270 195.00 |
VI Groupe et associés | 350 401.00 | 350 401.00 | | 350 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 159.00 | | | 199 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795 647.00 | 8 622 893.00 | 172 754.00 | 8 795 647.00 |
VW T.V.A. | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 287.00 | 9 376 553.00 | 169 734.00 | 9 546 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |