| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 735.00 | 1 180 202.00 | 10 533.00 | 1 190 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 205 677.00 | | 205 677.00 | 205 677.00 |
AP Constructions | 3 520 034.00 | 3 002 976.00 | 517 059.00 | 3 520 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 788.00 | 375 816.00 | 455 972.00 | 831 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 208.00 | 1 171 904.00 | 130 304.00 | 1 302 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 658 773.00 | 5 730 898.00 | 1 927 875.00 | 7 658 773.00 |
BT Marchandises | 391 669.00 | | 391 669.00 | 391 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979 964.00 | 589.00 | 3 979 375.00 | 3 979 964.00 |
BZ Autres créances | 672 919.00 | | 672 919.00 | 672 919.00 |
CF Disponibilités | 6 094 666.00 | | 6 094 666.00 | 6 094 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 416.00 | | 126 416.00 | 126 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 265 634.00 | 589.00 | 11 265 045.00 | 11 265 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 924 406.00 | 5 731 487.00 | 13 192 919.00 | 18 924 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
CU Autres participations | 586 390.00 | | 586 390.00 | 586 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 709 836.00 | 2 638 598.00 | | 2 709 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 982.00 | 71 238.00 | | 621 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 818.00 | 4 359 836.00 | | 4 981 818.00 |
DP Provisions pour risques | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 286.00 | 1 919 397.00 | | 1 758 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 050.00 | 4 145 852.00 | | 4 696 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 674.00 | 932 220.00 | | 1 125 674.00 |
EA Autres dettes | 532 109.00 | 611 615.00 | | 532 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 119.00 | 7 609 084.00 | | 8 112 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 192 919.00 | 12 067 902.00 | | 13 192 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 295 611.00 | 210 000.00 | 39 505 611.00 | 39 295 611.00 |
FG Production vendue services | 738 544.00 | 401 956.00 | 1 140 500.00 | 738 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 034 155.00 | 611 956.00 | 40 646 111.00 | 40 034 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 704 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 988 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 12 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 098 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 739.00 | 69 640.00 | | 133 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 580 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 065.00 | 650 269.00 | | 137 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 582 896.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 500.00 | 582 896.00 | | 109 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 565.00 | 67 373.00 | | 27 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | -51 247.00 | | 13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 856 399.00 | 40 494 806.00 | | 40 856 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 234 417.00 | 40 423 568.00 | | 40 234 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 982.00 | 71 238.00 | | 621 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 962 958.00 | | 206 567.00 | 7 962 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391 256.00 | 102 000.00 | 595 831.00 | 391 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 752.00 | 102 000.00 | 7 658 773.00 | 408 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | 1 203 235.00 | 4 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 5 859 707.00 | 12 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 719.00 | | 25 112.00 | 1 182 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830 380.00 | | 42 227.00 | 5 830 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 859.00 | | 139 228.00 | 949 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562 891.00 | 168 008.00 | | 5 562 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 247.00 | 8 956.00 | | 1 171 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 645.00 | 159 052.00 | | 4 391 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
6T Sur comptes clients | 4 338.00 | 349.00 | 4 099.00 | 4 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 338.00 | 349.00 | 4 099.00 | 4 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 320.00 | 349.00 | 4 099.00 | 103 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 4 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 050.00 | 4 696 050.00 | | 4 696 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 924.00 | 529 924.00 | | 529 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 503.00 | 445 503.00 | | 445 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 109.00 | 532 109.00 | | 532 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 599.00 | 3 971 599.00 | | 3 971 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
VB T. V. A. | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VC Groupe et associés | 388 798.00 | 388 798.00 | | 388 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 286.00 | 355 166.00 | 1 356 880.00 | 1 758 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 901.00 | | | 162 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 223.00 | 136 223.00 | | 136 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 739.00 | 4 770 933.00 | 17 806.00 | 4 788 739.00 |
VW T.V.A. | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 120.00 | 6 709 000.00 | 1 356 880.00 | 8 112 120.00 |