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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 131.00 | 1 139 435.00 | 35 695.00 | 1 175 131.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
AN Terrains | 205 677.00 | | 205 677.00 | 205 677.00 |
AP Constructions | 3 520 034.00 | 2 798 832.00 | 721 202.00 | 3 520 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 863.00 | 416 176.00 | 40 687.00 | 456 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 493.00 | 1 098 347.00 | 155 145.00 | 1 253 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BF Prêts | 508 301.00 | | 508 301.00 | 508 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 602 119.00 | 5 452 791.00 | 2 149 328.00 | 7 602 119.00 |
BT Marchandises | 294 767.00 | | 294 767.00 | 294 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 277.00 | | 3 773 277.00 | 3 773 277.00 |
BZ Autres créances | 444 116.00 | | 444 116.00 | 444 116.00 |
CF Disponibilités | 3 516 875.00 | | 3 516 875.00 | 3 516 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 090.00 | | 8 119 090.00 | 8 119 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 721 209.00 | 5 452 791.00 | 10 268 418.00 | 15 721 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 301.00 | | | 508 301.00 |
CU Autres participations | 451 390.00 | | 451 390.00 | 451 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 557 704.00 | 2 444 478.00 | | 2 557 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 674.00 | 469 566.00 | | 199 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 647.00 | 11 293.00 | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 025.00 | 4 575 337.00 | | 4 413 025.00 |
DP Provisions pour risques | 698 982.00 | 698 982.00 | | 698 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 982.00 | 698 982.00 | | 698 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 131.00 | 169 734.00 | | 68 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 437.00 | 4 898 115.00 | | 3 746 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 612.00 | 1 529 413.00 | | 761 612.00 |
EA Autres dettes | 580 232.00 | 576 130.00 | | 580 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 411.00 | 7 173 391.00 | | 5 156 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 418.00 | 12 447 710.00 | | 10 268 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 156 411.00 | 7 105 260.00 | | 5 156 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 143 339.00 | 567 852.00 | 41 711 191.00 | 41 143 339.00 |
FG Production vendue services | 1 061 508.00 | 302 134.00 | 1 363 642.00 | 1 061 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 204 847.00 | 869 986.00 | 43 074 833.00 | 42 204 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 229 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 432 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 155 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 50 285.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 647.00 | 25 647.00 | | 5 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669.00 | 75 932.00 | | 5 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 3 000.00 | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 75 544.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | 388.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 531.00 | -37 138.00 | | -45 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 320 743.00 | 57 818 966.00 | | 43 320 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 121 069.00 | 57 349 400.00 | | 43 121 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 674.00 | 469 566.00 | | 199 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996 953.00 | | 648 553.00 | 6 996 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | 968 949.00 | 18 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 387.00 | | 7 602 119.00 | 43 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 692.00 | | 5 453 444.00 | 24 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 131.00 | | 4 596.00 | 1 175 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346 525.00 | | 131 611.00 | 5 346 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 298.00 | | 512 346.00 | 475 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194 685.00 | 258 105.00 | | 5 194 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 102.00 | 94 333.00 | | 1 045 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 583.00 | 163 773.00 | | 4 149 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 982.00 | | | 698 982.00 |
6T Sur comptes clients | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 538.00 | | 11 556.00 | 710 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 437.00 | 3 746 437.00 | | 3 746 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 688.00 | 367 688.00 | | 367 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 451.00 | 292 451.00 | | 292 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 232.00 | 580 232.00 | | 580 232.00 |
UP Prêts | 508 301.00 | 508 301.00 | | 508 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 277.00 | 3 773 277.00 | | 3 773 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
VB T. V. A. | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VC Groupe et associés | 250 931.00 | 250 931.00 | | 250 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 006.00 | 4 815 748.00 | 9 258.00 | 4 825 006.00 |
VW T.V.A. | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 411.00 | 5 156 411.00 | | 5 156 411.00 |