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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 123.00 | 1 171 247.00 | 6 876.00 | 1 178 123.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
AN Terrains | 205 677.00 | | 205 677.00 | 205 677.00 |
AP Constructions | 3 520 034.00 | 2 919 072.00 | 600 962.00 | 3 520 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 788.00 | 336 841.00 | 494 947.00 | 831 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 982.00 | 1 135 732.00 | 124 250.00 | 1 259 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BF Prêts | 383 065.00 | | 383 065.00 | 383 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 962 958.00 | 5 562 891.00 | 2 400 067.00 | 7 962 958.00 |
BT Marchandises | 345 981.00 | | 345 981.00 | 345 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 512.00 | 4 338.00 | 3 745 174.00 | 3 749 512.00 |
BZ Autres créances | 496 717.00 | | 496 717.00 | 496 717.00 |
CF Disponibilités | 5 034 101.00 | | 5 034 101.00 | 5 034 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 672 173.00 | 4 338.00 | 9 667 835.00 | 9 672 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 635 131.00 | 5 567 230.00 | 12 067 902.00 | 17 635 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 065.00 | | | 383 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
CU Autres participations | 553 390.00 | | 553 390.00 | 553 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 638 598.00 | 2 557 704.00 | | 2 638 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 238.00 | 199 674.00 | | 71 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 359 836.00 | 4 413 025.00 | | 4 359 836.00 |
DP Provisions pour risques | 98 982.00 | 698 982.00 | | 98 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 982.00 | 698 982.00 | | 98 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 397.00 | 68 131.00 | | 1 919 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 852.00 | 3 746 437.00 | | 4 145 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 220.00 | 761 612.00 | | 932 220.00 |
EA Autres dettes | 611 615.00 | 580 232.00 | | 611 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 084.00 | 5 156 411.00 | | 7 609 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 902.00 | 10 268 418.00 | | 12 067 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 773 622.00 | 5 156 411.00 | | 5 773 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 177 592.00 | 243 137.00 | 38 420 729.00 | 38 177 592.00 |
FG Production vendue services | 895 929.00 | 356 761.00 | 1 252 690.00 | 895 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 073 521.00 | 599 898.00 | 39 673 419.00 | 39 073 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 815 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 538 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 19 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 882 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 640.00 | 5 647.00 | | 69 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 629.00 | | | 580 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 269.00 | 5 669.00 | | 650 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 896.00 | 2 413.00 | | 582 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 896.00 | 2 413.00 | | 582 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 373.00 | 3 256.00 | | 67 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 247.00 | -45 531.00 | | -51 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 494 806.00 | 43 320 743.00 | | 40 494 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 423 568.00 | 43 121 069.00 | | 40 423 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 238.00 | 199 674.00 | | 71 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602 119.00 | | 608 170.00 | 7 602 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 301.00 | 949 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 377.00 | 229 954.00 | 7 962 958.00 | 17 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 96 653.00 | 5 830 380.00 | 17 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 727.00 | | 2 993.00 | 1 179 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 444.00 | | 490 966.00 | 5 453 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 949.00 | | 114 211.00 | 968 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 791.00 | 206 754.00 | 96 653.00 | 5 452 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 435.00 | 31 811.00 | | 1 139 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 356.00 | 174 942.00 | 96 653.00 | 4 313 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 982.00 | | 600 000.00 | 698 982.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 698 982.00 | 4 338.00 | 600 000.00 | 698 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 338.00 | 19 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 580 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 852.00 | 4 145 852.00 | | 4 145 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 245.00 | 405 245.00 | | 405 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 153.00 | 404 153.00 | | 404 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 615.00 | 611 615.00 | | 611 615.00 |
UP Prêts | 383 065.00 | 383 065.00 | | 383 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 699.00 | 3 741 699.00 | | 3 741 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VC Groupe et associés | 302 178.00 | 302 178.00 | | 302 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 397.00 | 83 935.00 | 1 733 873.00 | 1 919 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 903 000.00 | | | 1 903 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VP Divers | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 560.00 | 4 667 343.00 | 21 217.00 | 4 688 560.00 |
VW T.V.A. | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 084.00 | 5 773 622.00 | 1 733 873.00 | 7 609 084.00 |