| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 555.00 | 110 458.00 | 28 097.00 | 138 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 808.00 | 122 220.00 | 182 588.00 | 304 808.00 |
BT Marchandises | 168 591.00 | | 168 591.00 | 168 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 807.00 | | 350 807.00 | 350 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 615.00 | 122 220.00 | 533 395.00 | 655 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
DH Report à nouveau | 244 671.00 | 348 725.00 | | 244 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | -104 053.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 383 911.00 | 381 249.00 | | 383 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035.00 | 17 860.00 | | 6 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 643.00 | 53 503.00 | | 32 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 529.00 | 66 823.00 | | 71 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 276.00 | 52 762.00 | | 39 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 484.00 | 190 948.00 | | 149 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 395.00 | 572 197.00 | | 533 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 484.00 | 185 654.00 | | 149 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 040.00 | | 662 040.00 | 662 040.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 543.00 | | 662 543.00 | 662 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 714.00 | 716 545.00 | | 662 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 052.00 | 820 598.00 | | 660 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | -104 053.00 | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 808.00 | | | 304 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 847.00 | 7 373.00 | | 114 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 847.00 | 7 373.00 | | 114 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VW T.V.A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | -77.00 | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | 4 256.00 | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 27 684.00 | 30 258.00 | | 27 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 137.00 | 57 042.00 | | 57 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 32.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 1 977.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 810.00 | 1 900.00 | | 4 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 338.00 | 142 854.00 | | 136 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 263.00 | 28 202.00 | | 28 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 300.00 | 91 588.00 | | 88 300.00 |