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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 555.00 | 138 558.00 | -3.00 | 138 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 808.00 | 150 320.00 | 154 489.00 | 304 808.00 |
BT Marchandises | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 262 558.00 | | 262 558.00 | 262 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 508.00 | | 500 508.00 | 500 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 317.00 | 150 320.00 | 654 997.00 | 805 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
DH Report à nouveau | 344 960.00 | 280 932.00 | | 344 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 313.00 | 64 028.00 | | 48 313.00 |
DL TOTAL (I) | 529 851.00 | 481 538.00 | | 529 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 731.00 | 32 229.00 | | 17 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 44 470.00 | | 40 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 458.00 | 43 770.00 | | 52 458.00 |
EA Autres dettes | 14 596.00 | 1 800.00 | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 146.00 | 122 269.00 | | 125 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 997.00 | 603 807.00 | | 654 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 146.00 | 113 816.00 | | 125 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 075.00 | | 643 075.00 | 643 075.00 |
FD Production vendue biens | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 972.00 | | 643 972.00 | 643 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 436.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 623.00 | 4 524.00 | | 7 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 049.00 | 599 097.00 | | 644 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 736.00 | 535 069.00 | | 595 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 313.00 | 64 028.00 | | 48 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 808.00 | | | 304 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VW T.V.A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 146.00 | 125 146.00 | | 125 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 334.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | 3 468.00 | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 29 646.00 | 23 795.00 | | 29 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 887.00 | 52 835.00 | | 56 887.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | 50.00 | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 1 273.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | 1 607.00 | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 119.00 | 111 005.00 | | 137 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 369.00 | 62 799.00 | | 70 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 557.00 | 80 148.00 | | 90 557.00 |