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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 555.00 | 116 896.00 | 21 659.00 | 138 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 808.00 | 128 658.00 | 176 151.00 | 304 808.00 |
BT Marchandises | 161 509.00 | | 161 509.00 | 161 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 467.00 | | 416 467.00 | 416 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 276.00 | 128 658.00 | 592 618.00 | 721 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
DH Report à nouveau | 247 333.00 | 244 671.00 | | 247 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 350.00 | 2 662.00 | | 35 350.00 |
DL TOTAL (I) | 419 262.00 | 383 911.00 | | 419 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -137.00 | 6 035.00 | | -137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 643.00 | 32 643.00 | | 29 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 71 529.00 | | 97 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 786.00 | 39 276.00 | | 46 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 356.00 | 149 484.00 | | 173 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 618.00 | 533 395.00 | | 592 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 356.00 | 149 484.00 | | 173 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 529.00 | | 657 529.00 | 657 529.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 529.00 | | 657 529.00 | 657 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 279.00 | 3 011.00 | | 9 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 959.00 | 662 714.00 | | 658 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 608.00 | 660 052.00 | | 623 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 350.00 | 2 662.00 | | 35 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 808.00 | | | 304 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 220.00 | 6 438.00 | | 122 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 220.00 | 6 438.00 | | 122 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -137.00 | -137.00 | | -137.00 |
VI Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VW T.V.A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 356.00 | 173 356.00 | | 173 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 2 423.00 | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | 3 479.00 | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 22 305.00 | 27 684.00 | | 22 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 2 387.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 4 810.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 078.00 | 136 338.00 | | 136 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 682.00 | 28 263.00 | | 77 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 956.00 | 88 300.00 | | 82 956.00 |