| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 555.00 | 138 558.00 | -3.00 | 138 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 808.00 | 150 320.00 | 154 489.00 | 304 808.00 |
BT Marchandises | 132 704.00 | | 132 704.00 | 132 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 223 203.00 | | 223 203.00 | 223 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 318.00 | | 449 318.00 | 449 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 126.00 | 150 320.00 | 603 807.00 | 754 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
DH Report à nouveau | 280 932.00 | 299 166.00 | | 280 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 028.00 | -18 233.00 | | 64 028.00 |
DL TOTAL (I) | 481 538.00 | 417 510.00 | | 481 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 229.00 | 61 426.00 | | 32 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 470.00 | 60 117.00 | | 44 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 770.00 | 26 439.00 | | 43 770.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 269.00 | 149 782.00 | | 122 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 807.00 | 567 292.00 | | 603 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 816.00 | 99 782.00 | | 113 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 025.00 | | 555 025.00 | 555 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 025.00 | | 555 025.00 | 555 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 436.00 | 3 623.00 | | 7 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 524.00 | 2 945.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 097.00 | 509 821.00 | | 599 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 069.00 | 528 055.00 | | 535 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 028.00 | -18 233.00 | | 64 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 808.00 | | | 304 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 499.00 | 3 821.00 | | 146 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 499.00 | 3 821.00 | | 146 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 963.00 | 11 510.00 | 8 453.00 | 19 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VI Groupe et associés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VW T.V.A. | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 269.00 | 113 816.00 | 8 453.00 | 122 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | 4 424.00 | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 23 795.00 | 24 714.00 | | 23 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 835.00 | 50 844.00 | | 52 835.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 1 580.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | 1 580.00 | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 005.00 | 105 709.00 | | 111 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 799.00 | 67 405.00 | | 62 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 148.00 | 80 012.00 | | 80 148.00 |