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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 555.00 | 128 791.00 | 9 764.00 | 138 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 808.00 | 140 553.00 | 164 256.00 | 304 808.00 |
BT Marchandises | 155 244.00 | | 155 244.00 | 155 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 178 409.00 | | 178 409.00 | 178 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 133.00 | | 419 133.00 | 419 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 941.00 | 140 553.00 | 583 389.00 | 723 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
DH Report à nouveau | 280 516.00 | 282 684.00 | | 280 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 649.00 | -2 167.00 | | 18 649.00 |
DL TOTAL (I) | 435 743.00 | 417 094.00 | | 435 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 626.00 | 16 900.00 | | 18 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 858.00 | 64 639.00 | | 101 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 161.00 | 35 937.00 | | 27 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 645.00 | 117 476.00 | | 147 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 389.00 | 534 571.00 | | 583 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 645.00 | 117 476.00 | | 147 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 524.00 | | 606 524.00 | 606 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 524.00 | | 606 524.00 | 606 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 243.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 823.00 | 3 050.00 | | 2 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 616.00 | 606 441.00 | | 606 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 967.00 | 608 609.00 | | 587 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 649.00 | -2 167.00 | | 18 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 808.00 | | | 304 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 604.00 | 5 949.00 | | 134 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 604.00 | 5 949.00 | | 134 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 1 739.00 | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554.00 | 3 508.00 | | 3 554.00 |
ST Autres comptes | 25 927.00 | 29 859.00 | | 25 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 806.00 | 58 322.00 | | 58 806.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | 70.00 | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 654.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | 3 393.00 | | 3 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 305.00 | 122 107.00 | | 121 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 721.00 | 71 783.00 | | 74 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 982.00 | 91 759.00 | | 88 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |