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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 555.00 | 134 737.00 | 3 818.00 | 138 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 808.00 | 146 499.00 | 158 310.00 | 304 808.00 |
BT Marchandises | 160 220.00 | | 160 220.00 | 160 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 157 168.00 | | 157 168.00 | 157 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 983.00 | | 408 983.00 | 408 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 791.00 | 146 499.00 | 567 292.00 | 713 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
DH Report à nouveau | 299 166.00 | 280 516.00 | | 299 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 233.00 | 18 649.00 | | -18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 417 510.00 | 435 743.00 | | 417 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 426.00 | 18 626.00 | | 61 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 117.00 | 101 858.00 | | 60 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 439.00 | 27 161.00 | | 26 439.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 782.00 | 147 645.00 | | 149 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 292.00 | 583 389.00 | | 567 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 782.00 | 147 645.00 | | 99 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 862.00 | | 492 862.00 | 492 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 862.00 | | 492 862.00 | 492 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 945.00 | 2 823.00 | | 2 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 821.00 | 606 616.00 | | 509 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 055.00 | 587 967.00 | | 528 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 233.00 | 18 649.00 | | -18 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 808.00 | | | 304 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 553.00 | 5 946.00 | | 140 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 553.00 | 5 946.00 | | 140 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 782.00 | 99 782.00 | 50 000.00 | 149 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 963.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | 3 554.00 | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 24 714.00 | 25 927.00 | | 24 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 844.00 | 58 806.00 | | 50 844.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 695.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 1 622.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | 3 585.00 | | 1 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 709.00 | 121 305.00 | | 105 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 405.00 | 74 721.00 | | 67 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 012.00 | 88 982.00 | | 80 012.00 |