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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 555.00 | 122 842.00 | 15 713.00 | 138 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 808.00 | 134 604.00 | 170 205.00 | 304 808.00 |
BT Marchandises | 143 434.00 | | 143 434.00 | 143 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 366.00 | | 364 366.00 | 364 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 174.00 | 134 604.00 | 534 571.00 | 669 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
DH Report à nouveau | 282 684.00 | 247 333.00 | | 282 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 167.00 | 35 350.00 | | -2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 417 094.00 | 419 262.00 | | 417 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 29 643.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 639.00 | 97 064.00 | | 64 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 937.00 | 46 786.00 | | 35 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 476.00 | 173 356.00 | | 117 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 571.00 | 592 618.00 | | 534 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 476.00 | 173 356.00 | | 117 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 638.00 | | 593 638.00 | 593 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 638.00 | | 593 638.00 | 593 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 243.00 | 1 333.00 | | 7 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 050.00 | 9 279.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 441.00 | 658 959.00 | | 606 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 609.00 | 623 608.00 | | 608 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 167.00 | 35 350.00 | | -2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 808.00 | | | 304 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 658.00 | 5 946.00 | | 128 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 658.00 | 5 946.00 | | 128 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 476.00 | 117 476.00 | | 117 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 679.00 | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | 3 514.00 | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 29 859.00 | 22 305.00 | | 29 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 322.00 | 57 137.00 | | 58 322.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 1 687.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | 3 366.00 | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 107.00 | 136 078.00 | | 122 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 783.00 | 77 682.00 | | 71 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 759.00 | 82 956.00 | | 91 759.00 |